Fundos | ANBIMA Data

classe

BTG PACTUAL NTNB FI RENDA FIXA REF

RENDA FIXA

RENDA FIXA INDEXADOS

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

19.445.248/0001-94

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,37

20/05/2019

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

8,12%

Estruturação da classe

BTG PACTUAL NTNB FI RENDA FIXA REF

19.445.248/0001-94

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

BTG PACTUAL ASSET

BTG PACTUAL NTNB FI RENDA FIXA REF

19.445.248/0001-94

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/05/2019	R$ 0,00	R$ 1,370096	R$ 0,00	R$ 162.430.062,11	0
17/05/2019	R$ 162.383.946,24	R$ 1,369707	R$ 0,00	R$ 0,00	12
16/05/2019	R$ 162.345.311,85	R$ 1,369381	R$ 0,00	R$ 0,00	12
15/05/2019	R$ 162.306.687,01	R$ 1,369056	R$ 0,00	R$ 0,00	12
14/05/2019	R$ 162.222.146,09	R$ 1,368342	R$ 0,00	R$ 0,00	12
13/05/2019	R$ 162.137.799,34	R$ 1,367631	R$ 0,00	R$ 0,00	12
10/05/2019	R$ 162.108.274,38	R$ 1,367382	R$ 0,00	R$ 0,00	12
09/05/2019	R$ 162.020.904,99	R$ 1,366645	R$ 0,00	R$ 0,00	12
08/05/2019	R$ 161.933.416,58	R$ 1,365907	R$ 0,00	R$ 0,00	12
07/05/2019	R$ 161.845.966,67	R$ 1,365169	R$ 0,00	R$ 0,00	12
06/05/2019	R$ 161.758.555,19	R$ 1,364432	R$ 0,00	R$ 0,00	12
03/05/2019	R$ 161.671.339,39	R$ 1,363696	R$ 0,00	R$ 0,00	12
02/05/2019	R$ 161.584.004,71	R$ 1,362960	R$ 0,00	R$ 0,00	12
30/04/2019	R$ 161.496.860,67	R$ 1,362225	R$ 0,00	R$ 0,00	12
29/04/2019	R$ 161.409.623,82	R$ 1,361489	R$ 0,00	R$ 0,00	12
26/04/2019	R$ 161.277.696,55	R$ 1,360376	R$ 0,00	R$ 0,00	12
25/04/2019	R$ 161.196.150,31	R$ 1,359688	R$ 0,00	R$ 0,00	12
24/04/2019	R$ 161.114.793,38	R$ 1,359002	R$ 0,00	R$ 0,00	12
23/04/2019	R$ 161.033.475,28	R$ 1,358316	R$ 0,00	R$ 0,00	12
22/04/2019	R$ 160.952.189,43	R$ 1,357630	R$ 0,00	R$ 0,00	12
18/04/2019	R$ 160.870.935,85	R$ 1,356945	R$ 0,00	R$ 0,00	12
17/04/2019	R$ 160.789.557,91	R$ 1,356259	R$ 0,00	R$ 0,00	12

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.