Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 91,30
05/02/2020
R$ 1.000.000,00
4
Dias
0
-46,97%
Fundo/Casca
SIWA FI MULT CRED PRIV IE
19.376.218/0001-73
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
DAYCOVAL ASSET MANAG
Gestor
DAYCOVAL ASSET MANAG
Classe
SIWA FI MULT CRED PRIV IE
19.376.218/0001-73
ESG
ND
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/02/2020 | R$ 0,00 | R$ 91,296583 | R$ 0,00 | R$ 7.333.568,03 | 0 |
| 04/02/2020 | R$ 7.344.162,68 | R$ 91,428478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/02/2020 | R$ 7.345.788,65 | R$ 91,448720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2020 | R$ 7.079.270,11 | R$ 88,130794 | R$ 7.078.501,75 | R$ 7.078.501,75 | 1 |
| 30/01/2020 | R$ 7.002.069,26 | R$ 87,169710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/01/2020 | R$ 15.315.726,81 | R$ 190,667561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/01/2020 | R$ 15.271.968,15 | R$ 190,122804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/01/2020 | R$ 15.250.174,70 | R$ 189,851494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/01/2020 | R$ 15.479.733,12 | R$ 192,709298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/01/2020 | R$ 15.405.010,99 | R$ 191,779072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/01/2020 | R$ 15.333.609,33 | R$ 190,890183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/01/2020 | R$ 15.641.099,69 | R$ 194,718172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/01/2020 | R$ 15.653.944,69 | R$ 194,878081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/01/2020 | R$ 15.576.202,20 | R$ 193,910255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/01/2020 | R$ 15.457.447,05 | R$ 192,431856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/01/2020 | R$ 15.484.748,50 | R$ 192,771735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/01/2020 | R$ 15.696.112,51 | R$ 195,403034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/01/2020 | R$ 15.552.776,38 | R$ 193,618623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/01/2020 | R$ 15.549.370,04 | R$ 193,576217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/01/2020 | R$ 15.608.225,91 | R$ 194,308922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/01/2020 | R$ 15.735.893,53 | R$ 195,898274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/01/2020 | R$ 15.557.722,88 | R$ 193,680203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |