Patrimônio líquido
R$ 10.090.791,32
classe
R$ 10.090.791,32
R$ 72,39
19/08/2026
R$ 0,01
1
Dias úteis
1
12,94%
Fundo/Casca
SANTANDER PB BF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF
04.426.895/0001-81
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB BF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF
04.426.895/0001-81
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 18h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 10.090.791,32 | R$ 72,386323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 10.086.445,16 | R$ 72,355146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 10.082.044,82 | R$ 72,323580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 10.075.442,94 | R$ 72,276222 | R$ 0,00 | R$ 4.811.004,29 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 14.879.942,11 | R$ 72,244638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 14.873.345,79 | R$ 72,212612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 14.865.525,44 | R$ 72,174643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 14.858.928,71 | R$ 72,142615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 14.852.045,23 | R$ 72,109194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 14.845.158,61 | R$ 72,075758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 14.838.261,99 | R$ 72,042274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 14.832.874,02 | R$ 72,016115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 14.825.950,98 | R$ 71,982502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 14.818.604,53 | R$ 71,946834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 14.810.539,04 | R$ 71,907674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 14.803.895,06 | R$ 71,875417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 14.796.451,26 | R$ 71,839276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 14.789.693,21 | R$ 71,806464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 14.783.117,58 | R$ 71,774539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 14.773.985,66 | R$ 71,730202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 14.767.210,62 | R$ 71,697308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 14.760.694,82 | R$ 71,665672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |