Fundos | ANBIMA Data

classe

CSHG MAST ZURICH FI MULT PREV CRED PRIV

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

18.422.174/0001-08

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,73

14/05/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,94%

Estruturação da classe

CSHG MAST ZURICH FI MULT PREV CRED PRIV

18.422.174/0001-08

FIF

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.

CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.

CSHG MAST ZURICH FI MULT PREV CRED PRIV

18.422.174/0001-08

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
14/05/2019	R$ 0,00	R$ 1,731986	R$ 0,00	R$ 177.943.945,50	0
13/05/2019	R$ 177.904.445,48	R$ 1,731602	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/05/2019	R$ 177.857.216,66	R$ 1,731142	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/05/2019	R$ 177.811.037,37	R$ 1,730693	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/05/2019	R$ 177.765.779,32	R$ 1,730252	R$ 104,19	R$ 0,00	1
07/05/2019	R$ 177.720.514,46	R$ 1,729813	R$ 13.786,16	R$ 1.891,81	1
06/05/2019	R$ 177.661.297,78	R$ 1,729352	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/05/2019	R$ 177.614.281,23	R$ 1,728894	R$ 0,00	R$ 69.167,31	1
02/05/2019	R$ 177.639.565,45	R$ 1,728467	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2019	R$ 177.593.588,30	R$ 1,728020	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/04/2019	R$ 177.548.264,40	R$ 1,727579	R$ 0,00	R$ 35,21	1
26/04/2019	R$ 177.500.661,97	R$ 1,727116	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/04/2019	R$ 177.453.689,63	R$ 1,726659	R$ 100,00	R$ 0,00	1
24/04/2019	R$ 177.406.398,78	R$ 1,726199	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/04/2019	R$ 177.356.760,99	R$ 1,725716	R$ 254,99	R$ 0,00	1
22/04/2019	R$ 177.311.930,18	R$ 1,725283	R$ 293,77	R$ 902.074,51	1
18/04/2019	R$ 178.167.628,85	R$ 1,724836	R$ 0,00	R$ 902.090,29	1
17/04/2019	R$ 179.026.846,45	R$ 1,724424	R$ 2,35	R$ 0,00	1
16/04/2019	R$ 178.978.383,79	R$ 1,723957	R$ 0,00	R$ 133.913,98	1
15/04/2019	R$ 179.065.104,12	R$ 1,723503	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/04/2019	R$ 179.018.656,11	R$ 1,723055	R$ 0,00	R$ 775,00	1
11/04/2019	R$ 178.970.538,86	R$ 1,722585	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.