Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 5,11
05/09/2024
R$ 500.000,00
2
Dias
0
11,35%
Fundo/Casca
CSHG 1313 EI FC FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
19.431.182/0001-83
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG 1313 EI FC FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
19.431.182/0001-83
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/09/2024 | R$ 0,00 | R$ 5,111392 | R$ 0,00 | R$ 166.592.765,51 | 0 |
| 04/09/2024 | R$ 166.776.364,22 | R$ 5,117026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/09/2024 | R$ 165.696.459,35 | R$ 5,083892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/09/2024 | R$ 165.839.514,87 | R$ 5,088281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/08/2024 | R$ 165.839.562,73 | R$ 5,088283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/08/2024 | R$ 165.870.833,48 | R$ 5,089242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/08/2024 | R$ 166.912.483,01 | R$ 5,121202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/08/2024 | R$ 167.184.377,46 | R$ 5,129544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/08/2024 | R$ 167.271.049,32 | R$ 5,132203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/08/2024 | R$ 167.532.019,80 | R$ 5,140211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/08/2024 | R$ 166.355.430,42 | R$ 5,104110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/08/2024 | R$ 167.957.293,25 | R$ 5,153259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/08/2024 | R$ 168.229.500,58 | R$ 5,161611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2024 | R$ 167.541.561,25 | R$ 5,140503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/08/2024 | R$ 166.214.648,15 | R$ 5,099791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/08/2024 | R$ 166.233.231,07 | R$ 5,100361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2024 | R$ 165.534.711,95 | R$ 5,078929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2024 | R$ 165.166.487,32 | R$ 5,067631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2024 | R$ 164.132.461,70 | R$ 5,035905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/08/2024 | R$ 164.290.622,32 | R$ 5,040758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/08/2024 | R$ 162.399.921,92 | R$ 4,982748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2024 | R$ 158.852.902,51 | R$ 4,873918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |