Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,39
17/06/2024
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
3,23%
Fundo/Casca
SERRA LV FI MULT CRÉDITO PRIVADO IE
18.158.572/0001-69
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
UBS BRASIL
Classe
SERRA LV FI MULT CRÉDITO PRIVADO IE
18.158.572/0001-69
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/06/2024 | R$ 0,00 | R$ 2,394802 | R$ 0,00 | R$ 1.634.701,66 | 0 |
| 14/06/2024 | R$ 1.638.743,42 | R$ 2,400724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2024 | R$ 1.641.187,52 | R$ 2,404304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2024 | R$ 1.639.678,29 | R$ 2,402093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2024 | R$ 1.647.541,09 | R$ 2,413612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2024 | R$ 1.648.438,38 | R$ 2,414927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/06/2024 | R$ 1.648.359,25 | R$ 2,414811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2024 | R$ 1.655.032,63 | R$ 2,424587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2024 | R$ 1.652.034,54 | R$ 2,420195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/06/2024 | R$ 1.653.741,73 | R$ 2,422696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2024 | R$ 1.655.814,65 | R$ 2,425733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 1.656.374,87 | R$ 2,426553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2024 | R$ 1.659.288,48 | R$ 2,421611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/05/2024 | R$ 1.662.338,52 | R$ 2,426062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2024 | R$ 1.661.581,11 | R$ 2,424957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/05/2024 | R$ 1.662.815,43 | R$ 2,426758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/05/2024 | R$ 1.663.549,70 | R$ 2,427830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/05/2024 | R$ 1.661.101,96 | R$ 2,424258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/05/2024 | R$ 1.662.600,09 | R$ 2,426444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/05/2024 | R$ 1.662.340,95 | R$ 2,426066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/05/2024 | R$ 1.663.354,65 | R$ 2,427545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/05/2024 | R$ 1.663.518,28 | R$ 2,427784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |