Fundos | ANBIMA Data

classe

CSHG AURUM FC FI MULT - CRÉD PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

19.238.023/0001-67

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,47

22/07/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

2,25%

Estruturação da classe

CSHG AURUM FC FI MULT - CRÉD PRIV IE

19.238.023/0001-67

FIF

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.

CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.

CSHG AURUM FC FI MULT - CRÉD PRIV IE

19.238.023/0001-67

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
22/07/2019	R$ 0,00	R$ 1,465405	R$ 0,00	R$ 20.117.045,23	0
19/07/2019	R$ 20.118.103,14	R$ 1,465482	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/07/2019	R$ 20.114.239,02	R$ 1,465201	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/07/2019	R$ 20.109.328,70	R$ 1,464843	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/07/2019	R$ 20.105.227,16	R$ 1,464544	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/07/2019	R$ 20.103.034,98	R$ 1,464385	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/07/2019	R$ 20.098.949,77	R$ 1,464087	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/07/2019	R$ 20.095.560,18	R$ 1,463840	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/07/2019	R$ 20.090.455,80	R$ 1,463468	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/07/2019	R$ 20.082.772,37	R$ 1,462909	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/07/2019	R$ 20.078.536,04	R$ 1,462600	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/07/2019	R$ 20.071.463,17	R$ 1,462085	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/07/2019	R$ 20.067.518,23	R$ 1,461797	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/07/2019	R$ 20.061.996,49	R$ 1,461395	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/07/2019	R$ 20.037.067,81	R$ 1,459579	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/07/2019	R$ 20.047.495,13	R$ 1,460339	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/06/2019	R$ 20.036.046,35	R$ 1,459505	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/06/2019	R$ 20.011.094,34	R$ 1,457687	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/06/2019	R$ 19.999.115,44	R$ 1,456815	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/06/2019	R$ 19.985.311,67	R$ 1,455809	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/06/2019	R$ 20.025.856,24	R$ 1,458763	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/06/2019	R$ 20.022.663,56	R$ 1,458530	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.