Patrimônio líquido
R$ 61.015,45
classe
R$ 61.015,45
R$ 1,79
08/04/2022
R$ 5.000,00
0
Dias
1
4,97%
Fundo/Casca
CSHG SOBERANO SEQUOIA II FC FI RF REF DI
19.009.645/0001-13
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG SOBERANO SEQUOIA II FC FI RF REF DI
19.009.645/0001-13
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/04/2022 | R$ 61.015,45 | R$ 1,789127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/04/2022 | R$ 61.088,06 | R$ 1,791256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/04/2022 | R$ 61.164,35 | R$ 1,793493 | R$ 0,00 | R$ 118.601,12 | 1 |
| 05/04/2022 | R$ 179.785,82 | R$ 1,793696 | R$ 0,00 | R$ 140.036,80 | 2 |
| 04/04/2022 | R$ 319.785,45 | R$ 1,793487 | R$ 0,00 | R$ 474.014,53 | 3 |
| 01/04/2022 | R$ 793.572,14 | R$ 1,792972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/03/2022 | R$ 793.338,64 | R$ 1,792445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/03/2022 | R$ 793.081,18 | R$ 1,791863 | R$ 0,00 | R$ 206.277,58 | 7 |
| 29/03/2022 | R$ 999.022,22 | R$ 1,791260 | R$ 0,00 | R$ 236.888,09 | 8 |
| 28/03/2022 | R$ 1.235.482,75 | R$ 1,790640 | R$ 0,00 | R$ 334.071,70 | 10 |
| 25/03/2022 | R$ 1.568.979,22 | R$ 1,789984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 24/03/2022 | R$ 1.568.354,85 | R$ 1,789271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 23/03/2022 | R$ 1.567.743,87 | R$ 1,788574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 22/03/2022 | R$ 1.567.136,28 | R$ 1,787881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 21/03/2022 | R$ 1.566.561,49 | R$ 1,787225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 18/03/2022 | R$ 1.565.969,97 | R$ 1,786550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 17/03/2022 | R$ 1.565.389,55 | R$ 1,785888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 16/03/2022 | R$ 1.564.853,27 | R$ 1,785276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 15/03/2022 | R$ 1.564.315,90 | R$ 1,784663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 14/03/2022 | R$ 1.563.797,25 | R$ 1,784072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 11/03/2022 | R$ 1.563.264,76 | R$ 1,783464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 10/03/2022 | R$ 1.562.772,51 | R$ 1,782903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |