Fundos | ANBIMA Data

classe

INNOVATION FI RF CRED PRIV

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE CRÉDITO LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

11.859.759/0001-40

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 18,42

26/11/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

121

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

5,93%

Estruturação da classe

INNOVATION FI RF CRED PRIV

11.859.759/0001-40

FIF

FRANKLIN TEMPLETON BRASIL LTDA

INNOVATION FI RF CRED PRIV

11.859.759/0001-40

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
26/11/2018	R$ 0,00	R$ 18,420490	R$ 0,00	R$ 40.908.677,27	0
23/11/2018	R$ 40.900.120,14	R$ 18,416637	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/11/2018	R$ 40.889.995,53	R$ 18,412078	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/11/2018	R$ 40.880.019,39	R$ 18,407586	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/11/2018	R$ 40.870.461,58	R$ 18,403282	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/11/2018	R$ 40.860.285,47	R$ 18,398700	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/11/2018	R$ 40.849.719,56	R$ 18,393942	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/11/2018	R$ 40.838.397,27	R$ 18,388844	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/11/2018	R$ 40.777.991,76	R$ 18,361644	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/11/2018	R$ 40.767.051,15	R$ 18,356718	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/11/2018	R$ 40.756.663,65	R$ 18,352041	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/11/2018	R$ 40.745.906,58	R$ 18,347197	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/11/2018	R$ 40.736.449,33	R$ 18,342938	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/11/2018	R$ 40.726.786,71	R$ 18,338588	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/11/2018	R$ 40.716.681,90	R$ 18,334038	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/11/2018	R$ 40.706.538,86	R$ 18,329470	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/10/2018	R$ 40.696.156,84	R$ 18,324795	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/10/2018	R$ 40.687.093,13	R$ 18,320714	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/10/2018	R$ 40.674.874,32	R$ 18,315212	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/10/2018	R$ 40.663.781,83	R$ 18,310217	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/10/2018	R$ 40.652.670,83	R$ 18,305214	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/10/2018	R$ 40.642.571,48	R$ 18,300667	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.