Patrimônio líquido
R$ 48.172.236,34
classe
R$ 48.172.236,34
R$ 30,60
20/08/2026
R$ 1,00
2
Dias
1
13,62%
Fundo/Casca
ITAÚ PVT PREV PERFIL 3 FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
14.437.664/0001-27
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ PVT PREV PERFIL 3 FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
14.437.664/0001-27
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 48.172.236,34 | R$ 30,599972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 48.159.710,39 | R$ 30,592016 | R$ 0,00 | R$ 116.089,52 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 48.157.254,66 | R$ 30,516894 | R$ 0,00 | R$ 176.448,13 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 48.353.124,68 | R$ 30,529157 | R$ 3.272,41 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 48.299.107,22 | R$ 30,497115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 48.315.722,91 | R$ 30,507607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 48.301.378,10 | R$ 30,498549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 48.276.714,50 | R$ 30,482976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 48.388.081,10 | R$ 30,553295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 48.408.105,11 | R$ 30,565939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 48.400.573,25 | R$ 30,561183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 48.479.015,14 | R$ 30,610713 | R$ 762,04 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 48.462.374,82 | R$ 30,600687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 48.403.386,26 | R$ 30,563440 | R$ 6.694,02 | R$ 5.284,46 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 48.292.261,84 | R$ 30,494160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 48.186.990,50 | R$ 30,427687 | R$ 3.810,13 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 47.961.855,04 | R$ 30,287920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 48.127.484,03 | R$ 30,392515 | R$ 9.726,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 48.077.044,82 | R$ 30,366799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 48.012.094,77 | R$ 30,325775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 48.007.052,57 | R$ 30,322590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 48.054.570,11 | R$ 30,352603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |