Fundos | ANBIMA Data

classe

G ROD FI MULT - CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

19.237.903/0001-19

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 362,79

22/05/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,64%

Estruturação da classe

G ROD FI MULT - CRED PRIV IE

19.237.903/0001-19

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

GHT4 WEALTH

G ROD FI MULT - CRED PRIV IE

19.237.903/0001-19

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
22/05/2019	R$ 0,00	R$ 362,793621	R$ 0,00	R$ 36.600.091,03	1
21/05/2019	R$ 36.607.566,08	R$ 362,867717	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/05/2019	R$ 36.526.941,53	R$ 362,068537	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/05/2019	R$ 36.474.692,06	R$ 361,550621	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/05/2019	R$ 36.517.373,84	R$ 361,973698	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/05/2019	R$ 36.590.802,33	R$ 362,701548	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/05/2019	R$ 36.590.134,74	R$ 362,694931	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/05/2019	R$ 36.576.351,80	R$ 362,558309	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/05/2019	R$ 36.557.639,86	R$ 362,372830	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/05/2019	R$ 36.567.811,28	R$ 362,473653	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/05/2019	R$ 36.537.030,68	R$ 362,168544	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/05/2019	R$ 36.491.302,49	R$ 361,715269	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/05/2019	R$ 36.472.112,95	R$ 361,525055	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/05/2019	R$ 36.469.895,50	R$ 361,503075	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/05/2019	R$ 36.453.881,36	R$ 361,344337	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2019	R$ 36.475.039,61	R$ 361,554066	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/04/2019	R$ 36.454.209,00	R$ 361,347585	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/04/2019	R$ 36.461.185,33	R$ 361,416737	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/04/2019	R$ 36.471.597,56	R$ 361,519947	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/04/2019	R$ 36.444.827,72	R$ 361,254594	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/04/2019	R$ 36.424.008,86	R$ 361,048230	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/04/2019	R$ 36.358.011,84	R$ 360,394043	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.