Fundos | ANBIMA Data

classe

GUEPARDO ESCALONADO FIC FIA

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

19.765.162/0001-49

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,63

16/07/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 50.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-26,65%

Estruturação da classe

GUEPARDO ESCALONADO FIC FIA

19.765.162/0001-49

FIF

BNY MELLON SERVICOS

GUEPARDO INVESTIMENTOS

GUEPARDO ESCALONADO FIC FIA

19.765.162/0001-49

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
16/07/2018	R$ 0,00	R$ 0,634309	R$ 0,00	R$ 2.211.753,26	0
13/07/2018	R$ 2.232.953,18	R$ 0,640389	R$ 0,00	R$ 0,00	12
12/07/2018	R$ 2.201.864,62	R$ 0,631473	R$ 0,00	R$ 0,00	12
11/07/2018	R$ 2.159.151,91	R$ 0,619224	R$ 0,00	R$ 0,00	12
10/07/2018	R$ 2.162.787,40	R$ 0,620266	R$ 0,00	R$ 0,00	12
09/07/2018	R$ 2.180.907,28	R$ 0,625463	R$ 0,00	R$ 0,00	12
06/07/2018	R$ 2.181.202,22	R$ 0,625547	R$ 0,00	R$ 0,00	12
05/07/2018	R$ 2.151.928,43	R$ 0,617152	R$ 0,00	R$ 0,00	12
04/07/2018	R$ 2.174.975,91	R$ 0,623762	R$ 0,00	R$ 0,00	12
03/07/2018	R$ 2.161.446,66	R$ 0,619882	R$ 0,00	R$ 0,00	12
02/07/2018	R$ 2.140.739,21	R$ 0,613943	R$ 0,00	R$ 0,00	12
29/06/2018	R$ 2.165.731,49	R$ 0,621111	R$ 0,00	R$ 0,00	12
28/06/2018	R$ 2.192.859,53	R$ 0,628891	R$ 0,00	R$ 0,00	12
27/06/2018	R$ 2.210.594,42	R$ 0,633977	R$ 0,00	R$ 0,00	12
26/06/2018	R$ 2.220.848,10	R$ 0,636918	R$ 0,00	R$ 0,00	12
25/06/2018	R$ 2.225.565,89	R$ 0,638271	R$ 0,00	R$ 0,00	12
22/06/2018	R$ 2.236.083,90	R$ 0,641287	R$ 0,00	R$ 0,00	12
21/06/2018	R$ 2.201.726,01	R$ 0,631434	R$ 0,00	R$ 0,00	12
20/06/2018	R$ 2.249.653,04	R$ 0,645179	R$ 0,00	R$ 0,00	12
19/06/2018	R$ 2.267.104,30	R$ 0,650183	R$ 0,00	R$ 0,00	12
18/06/2018	R$ 2.233.404,41	R$ 0,640519	R$ 0,00	R$ 6.360,58	12
15/06/2018	R$ 2.273.556,11	R$ 0,650182	R$ 0,00	R$ 0,00	12

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.