Fundos | ANBIMA Data

classe

CLARITAS PREFERRED SECURITIES FI MULT IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

19.358.557/0001-27

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,89

14/03/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 25.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

15,59%

Estruturação da classe

CLARITAS PREFERRED SECURITIES FI MULT IE

19.358.557/0001-27

FIF

BNY MELLON SERVICOS

PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT LTDA.

CLARITAS PREFERRED SECURITIES FI MULT IE

19.358.557/0001-27

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
14/03/2019	R$ 0,00	R$ 1,891448	R$ 0,00	R$ 707.618,41	0
13/03/2019	R$ 701.569,62	R$ 1,875280	R$ 0,00	R$ 0,00	3
12/03/2019	R$ 700.787,39	R$ 1,873189	R$ 0,00	R$ 0,00	3
11/03/2019	R$ 705.259,68	R$ 1,885144	R$ 0,00	R$ 0,00	3
08/03/2019	R$ 708.953,20	R$ 1,895016	R$ 0,00	R$ 0,00	3
07/03/2019	R$ 712.117,96	R$ 1,903476	R$ 0,00	R$ 0,00	3
06/03/2019	R$ 703.833,84	R$ 1,881332	R$ 0,00	R$ 28.308,68	3
01/03/2019	R$ 721.994,63	R$ 1,855256	R$ 0,00	R$ 290.417,55	4
28/02/2019	R$ 1.003.714,83	R$ 1,839318	R$ 0,00	R$ 1.690.802,51	8
27/02/2019	R$ 2.686.216,47	R$ 1,833652	R$ 0,00	R$ 0,00	9
26/02/2019	R$ 2.712.669,33	R$ 1,851709	R$ 0,00	R$ 0,00	9
25/02/2019	R$ 2.699.877,09	R$ 1,842977	R$ 0,00	R$ 0,00	9
22/02/2019	R$ 2.697.462,71	R$ 1,841329	R$ 0,00	R$ 0,00	9
21/02/2019	R$ 2.703.925,33	R$ 1,845740	R$ 0,00	R$ 0,00	9
20/02/2019	R$ 2.681.331,93	R$ 1,830317	R$ 0,00	R$ 700.000,00	9
19/02/2019	R$ 3.375.599,01	R$ 1,827214	R$ 0,00	R$ 0,00	9
18/02/2019	R$ 3.385.488,05	R$ 1,832567	R$ 0,00	R$ 0,00	9
15/02/2019	R$ 3.367.973,71	R$ 1,823087	R$ 0,00	R$ 0,00	9
14/02/2019	R$ 3.388.290,40	R$ 1,834084	R$ 0,00	R$ 0,00	9
13/02/2019	R$ 3.393.347,35	R$ 1,836821	R$ 0,00	R$ 0,00	9
12/02/2019	R$ 3.368.534,37	R$ 1,823390	R$ 0,00	R$ 0,00	9
11/02/2019	R$ 3.397.363,33	R$ 1,838995	R$ 0,00	R$ 0,00	9

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.