Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 45,73
30/09/2024
R$ 150.000,00
8
Dias úteis
1
9,80%
Fundo/Casca
FN FI MULT CRED PRIV IE
04.715.360/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
WRIGHT CAPITAL WEALTH MANAGEMENT
Classe
FN FI MULT CRED PRIV IE
04.715.360/0001-20
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 23/10/2024, 18h00
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2024 | R$ 0,00 | R$ 45,725217 | R$ 0,00 | R$ 8.793.096,75 | 1 |
| 27/09/2024 | R$ 8.803.608,63 | R$ 45,779880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/09/2024 | R$ 8.799.943,69 | R$ 45,760822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2024 | R$ 8.791.442,51 | R$ 45,716615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2024 | R$ 8.794.923,49 | R$ 45,734717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2024 | R$ 8.788.173,27 | R$ 45,699615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/09/2024 | R$ 8.786.185,91 | R$ 45,689280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/09/2024 | R$ 8.787.956,02 | R$ 45,698485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2024 | R$ 8.780.197,43 | R$ 45,658139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2024 | R$ 8.782.613,55 | R$ 45,670703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2024 | R$ 8.781.527,94 | R$ 45,665058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/09/2024 | R$ 8.780.102,66 | R$ 45,657646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/09/2024 | R$ 8.763.168,94 | R$ 45,569589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2024 | R$ 8.753.734,22 | R$ 45,520527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2024 | R$ 8.750.709,59 | R$ 45,504799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2024 | R$ 8.739.369,31 | R$ 45,445828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/09/2024 | R$ 8.738.468,67 | R$ 45,441144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/09/2024 | R$ 8.737.401,88 | R$ 45,435597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2024 | R$ 8.734.124,99 | R$ 45,418557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2024 | R$ 8.722.658,41 | R$ 45,358929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2024 | R$ 8.731.143,86 | R$ 45,403054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 8.727.493,62 | R$ 45,384073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |