Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 299,01
14/08/2025
R$ 1.000.000,00
1
Dias úteis
0
9,99%
Fundo/Casca
SÃO CLEMENTE FIF
19.436.860/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
SÃO CLEMENTE CIC MULT CRED PRIV
19.436.860/0001-09
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/08/2025, 16h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/08/2025 | R$ 0,00 | R$ 299,007861 | R$ 0,00 | R$ 13.193.490,15 | 0 |
| 13/08/2025 | R$ 13.201.196,72 | R$ 299,182517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2025 | R$ 13.193.800,56 | R$ 299,014895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2025 | R$ 13.186.316,38 | R$ 298,845279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2025 | R$ 13.178.174,05 | R$ 298,660747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2025 | R$ 13.170.992,54 | R$ 298,497991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2025 | R$ 13.163.902,87 | R$ 298,337315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2025 | R$ 13.156.955,50 | R$ 298,179865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2025 | R$ 13.150.013,50 | R$ 298,022537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2025 | R$ 13.142.991,81 | R$ 297,863402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 13.136.081,06 | R$ 297,706782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2025 | R$ 13.128.920,64 | R$ 297,544503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2025 | R$ 13.121.705,30 | R$ 297,380980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2025 | R$ 13.114.815,87 | R$ 297,224843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2025 | R$ 13.107.772,59 | R$ 297,065219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2025 | R$ 13.100.660,11 | R$ 296,904027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2025 | R$ 13.093.492,97 | R$ 296,741596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2025 | R$ 13.086.270,84 | R$ 296,577918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2025 | R$ 13.079.282,94 | R$ 296,419550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2025 | R$ 13.072.083,32 | R$ 296,256383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2025 | R$ 13.064.919,63 | R$ 296,094030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2025 | R$ 13.057.877,49 | R$ 295,934432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |