Fundos | ANBIMA Data

classe

VOTORANTIM IF 002 RF FI CRÉDITO PRIVADO

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE CRÉDITO LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

16.975.373/0001-18

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,69

08/10/2018

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,01%

Estruturação da classe

VOTORANTIM IF 002 RF FI CRÉDITO PRIVADO

16.975.373/0001-18

FIF

TIVIO CAPITAL

VOTORANTIM IF 002 RF FI CRÉDITO PRIVADO

16.975.373/0001-18

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
08/10/2018	R$ 0,00	R$ 1,690951	R$ 0,00	R$ 723.778,25	0
05/10/2018	R$ 728.462,89	R$ 1,701896	R$ 2.342,70	R$ 0,00	1
04/10/2018	R$ 725.935,30	R$ 1,701463	R$ 0,00	R$ 235.978,47	1
03/10/2018	R$ 961.674,82	R$ 1,701040	R$ 0,00	R$ 256.726,35	1
02/10/2018	R$ 1.218.093,64	R$ 1,700611	R$ 0,00	R$ 288.128,11	1
01/10/2018	R$ 1.505.835,54	R$ 1,700175	R$ 0,00	R$ 227.125,39	1
28/09/2018	R$ 1.732.523,85	R$ 1,699746	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/09/2018	R$ 1.732.314,52	R$ 1,699540	R$ 83,59	R$ 0,00	1
26/09/2018	R$ 1.731.921,66	R$ 1,699237	R$ 0,00	R$ 135.300,13	1
25/09/2018	R$ 1.866.884,25	R$ 1,698930	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/09/2018	R$ 1.866.829,60	R$ 1,698880	R$ 279,12	R$ 0,00	1
21/09/2018	R$ 1.866.215,11	R$ 1,698575	R$ 0,00	R$ 272.781,22	1
20/09/2018	R$ 2.138.597,41	R$ 1,698258	R$ 0,00	R$ 279.702,98	1
19/09/2018	R$ 2.417.823,66	R$ 1,697923	R$ 0,00	R$ 134.835,36	1
18/09/2018	R$ 2.552.156,98	R$ 1,697589	R$ 0,00	R$ 273.260,19	1
17/09/2018	R$ 2.824.838,53	R$ 1,697242	R$ 0,75	R$ 278.882,43	1
14/09/2018	R$ 3.103.166,96	R$ 1,696939	R$ 0,00	R$ 142.618,56	1
13/09/2018	R$ 3.245.098,07	R$ 1,696580	R$ 0,00	R$ 138.967,79	1
12/09/2018	R$ 3.383.346,67	R$ 1,696219	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/09/2018	R$ 3.382.625,85	R$ 1,695858	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/09/2018	R$ 3.381.909,73	R$ 1,695499	R$ 0,00	R$ 562.052,59	1
06/09/2018	R$ 3.943.107,35	R$ 1,695131	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.