Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,69
08/10/2018
-
30
Dias
0
6,01%
Fundo/Casca
VOTORANTIM IF 001 RF FI CRÉDITO PRIVADO
16.975.335/0001-65
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
TIVIO CAPITAL
Gestor
TIVIO CAPITAL
Classe
VOTORANTIM IF 001 RF FI CRÉDITO PRIVADO
16.975.335/0001-65
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/10/2018 | R$ 0,00 | R$ 1,691069 | R$ 0,00 | R$ 723.784,81 | 0 |
| 05/10/2018 | R$ 728.469,47 | R$ 1,702014 | R$ 2.342,70 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/10/2018 | R$ 725.941,86 | R$ 1,701581 | R$ 0,00 | R$ 235.978,47 | 1 |
| 03/10/2018 | R$ 961.681,39 | R$ 1,701158 | R$ 0,00 | R$ 256.726,35 | 1 |
| 02/10/2018 | R$ 1.218.100,22 | R$ 1,700729 | R$ 0,00 | R$ 288.128,11 | 1 |
| 01/10/2018 | R$ 1.505.842,13 | R$ 1,700292 | R$ 0,00 | R$ 227.125,39 | 1 |
| 28/09/2018 | R$ 1.732.530,43 | R$ 1,699864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/09/2018 | R$ 1.732.321,10 | R$ 1,699658 | R$ 83,59 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/09/2018 | R$ 1.731.928,24 | R$ 1,699355 | R$ 0,00 | R$ 135.300,13 | 1 |
| 25/09/2018 | R$ 1.866.890,83 | R$ 1,699048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2018 | R$ 1.866.734,81 | R$ 1,698906 | R$ 177,75 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2018 | R$ 1.866.221,69 | R$ 1,698600 | R$ 0,00 | R$ 272.781,22 | 1 |
| 20/09/2018 | R$ 2.138.603,99 | R$ 1,698284 | R$ 0,00 | R$ 279.702,98 | 1 |
| 19/09/2018 | R$ 2.417.830,24 | R$ 1,697949 | R$ 0,00 | R$ 134.835,36 | 1 |
| 18/09/2018 | R$ 2.552.163,56 | R$ 1,697615 | R$ 0,00 | R$ 273.260,19 | 1 |
| 17/09/2018 | R$ 2.824.845,11 | R$ 1,697267 | R$ 0,75 | R$ 278.882,43 | 1 |
| 14/09/2018 | R$ 3.103.173,54 | R$ 1,696965 | R$ 0,00 | R$ 142.618,56 | 1 |
| 13/09/2018 | R$ 3.245.104,63 | R$ 1,696605 | R$ 0,00 | R$ 138.967,79 | 1 |
| 12/09/2018 | R$ 3.383.353,27 | R$ 1,696245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2018 | R$ 3.382.632,43 | R$ 1,695883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2018 | R$ 3.381.909,72 | R$ 1,695521 | R$ 0,00 | R$ 562.059,17 | 1 |
| 06/09/2018 | R$ 3.943.113,93 | R$ 1,695153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |