Fundos | ANBIMA Data

classe

MANSELL FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

17.998.214/0001-00

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 173,93

28/10/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

8,23%

Estruturação da classe

MANSELL FI MULT CRED PRIV IE

17.998.214/0001-00

FIF

JPMORGAN

MANSELL FI MULT CRED PRIV IE

17.998.214/0001-00

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/10/2019	R$ 0,00	R$ 173,926963	R$ 0,00	R$ 1.546.889,87	0
25/10/2019	R$ 1.551.864,96	R$ 174,486346	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/10/2019	R$ 1.551.873,44	R$ 174,487298	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/10/2019	R$ 1.551.882,27	R$ 174,488291	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/10/2019	R$ 1.551.880,70	R$ 174,488115	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/10/2019	R$ 1.551.879,14	R$ 174,487940	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/10/2019	R$ 1.551.877,07	R$ 174,487706	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/10/2019	R$ 1.551.874,98	R$ 174,487472	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/10/2019	R$ 1.551.872,77	R$ 174,487223	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/10/2019	R$ 1.551.261,24	R$ 174,418465	R$ 0,00	R$ 3.005.719,80	1
14/10/2019	R$ 4.556.387,21	R$ 174,395737	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/10/2019	R$ 4.555.792,20	R$ 174,372962	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/10/2019	R$ 4.549.322,25	R$ 174,125325	R$ 0,00	R$ 29.048.035,37	1
09/10/2019	R$ 33.618.518,10	R$ 174,234993	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/10/2019	R$ 33.614.466,80	R$ 174,213997	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/10/2019	R$ 33.609.232,18	R$ 174,186867	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/10/2019	R$ 33.579.359,67	R$ 174,032047	R$ 0,00	R$ 119.187.618,22	1
03/10/2019	R$ 152.751.105,34	R$ 174,013965	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/10/2019	R$ 152.660.731,80	R$ 173,911011	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/10/2019	R$ 152.657.706,31	R$ 173,907564	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/09/2019	R$ 152.635.361,83	R$ 173,882110	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/09/2019	R$ 152.594.809,87	R$ 173,835913	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.