Patrimônio líquido
R$ 383.220.744,07
classe
R$ 383.220.744,07
R$ 36,94
20/08/2026
R$ 300.000,00
10
Dias
332
3,01%
Fundo/Casca
ITAÚ FEEDER ACTIVE ASSET ALLOCATION MODERATE MULT IE FIF CIC RESP LIMITADA
19.388.227/0001-84
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FEEDER ACTIVE ASSET ALLOCATION MODERATE MULT IE FIF CIC RESP LIMITADA
19.388.227/0001-84
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 15h03
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 383.220.744,07 | R$ 36,939051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 332 |
| 19/08/2026 | R$ 382.232.023,33 | R$ 36,843747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 332 |
| 18/08/2026 | R$ 383.313.588,94 | R$ 36,948000 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 332 |
| 17/08/2026 | R$ 383.965.300,21 | R$ 37,107627 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | 332 |
| 14/08/2026 | R$ 385.792.900,17 | R$ 37,274544 | R$ 0,00 | R$ 1.040.568,11 | 332 |
| 13/08/2026 | R$ 384.764.220,36 | R$ 37,075155 | R$ 0,00 | R$ 484.846,93 | 334 |
| 12/08/2026 | R$ 382.314.333,95 | R$ 36,792726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 335 |
| 11/08/2026 | R$ 382.452.884,68 | R$ 36,806059 | R$ 0,00 | R$ 1.503.170,92 | 335 |
| 10/08/2026 | R$ 379.838.571,87 | R$ 36,411357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 336 |
| 07/08/2026 | R$ 378.311.429,24 | R$ 36,264965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 336 |
| 06/08/2026 | R$ 378.459.853,54 | R$ 36,279193 | R$ 0,00 | R$ 310.403,02 | 336 |
| 05/08/2026 | R$ 381.257.181,66 | R$ 36,517394 | R$ 0,00 | R$ 1.594.684,26 | 337 |
| 04/08/2026 | R$ 382.798.563,01 | R$ 36,512310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 339 |
| 03/08/2026 | R$ 373.220.146,34 | R$ 35,598696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 339 |
| 31/07/2026 | R$ 372.312.388,13 | R$ 35,512112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 339 |
| 30/07/2026 | R$ 371.240.548,60 | R$ 35,409877 | R$ 4.000.000,00 | R$ 0,00 | 340 |
| 29/07/2026 | R$ 367.960.484,52 | R$ 35,479294 | R$ 0,00 | R$ 526.508,67 | 340 |
| 28/07/2026 | R$ 370.726.447,72 | R$ 35,694917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 341 |
| 27/07/2026 | R$ 369.694.714,23 | R$ 35,595578 | R$ 0,00 | R$ 600.000,00 | 341 |
| 24/07/2026 | R$ 367.924.166,98 | R$ 35,367703 | R$ 0,00 | R$ 1.448.299,03 | 341 |
| 23/07/2026 | R$ 370.016.841,13 | R$ 35,429402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 345 |
| 22/07/2026 | R$ 370.564.447,24 | R$ 35,481836 | R$ 0,00 | R$ 768.556,05 | 345 |