Patrimônio líquido
R$ 21.017.994,92
classe
GRAMERCY FI MULT CRED PRIV IE
19.600.016/0001-63
Valor da cota
R$ 3,89
01/11/2024, 20h52
Aplicação inicial mín.
R$ 1.000.000,00
Prazo para resgate
5
Dias
Cotistas
1
Rentabilidade 12m
13,51%
Estruturação da classe
GRAMERCY FI MULT CRED PRIV IE
19.600.016/0001-63
FIF
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTG PACTUAL WM GESTAO DE RECURSOS LTDA
GRAMERCY FI MULT CRED PRIV IE
19.600.016/0001-63
Não
NÃO SE APLICA
Dados Periódicos
Atualizado em:
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2024 | 21.017.994,92 | 3,887767 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 27/11/2024 | 20.873.779,77 | 3,861091 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 26/11/2024 | 20.858.622,87 | 3,858287 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 25/11/2024 | 20.778.896,65 | 3,843540 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 22/11/2024 | 20.924.751,19 | 3,870519 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 21/11/2024 | 20.833.370,95 | 3,853616 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 19/11/2024 | 20.649.369,16 | 3,819581 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 18/11/2024 | 20.597.595,34 | 3,810004 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 14/11/2024 | 20.797.317,78 | 3,846947 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13/11/2024 | 20.789.994,30 | 3,845593 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 12/11/2024 | 20.761.211,73 | 3,840269 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 11/11/2024 | 20.624.942,70 | 3,815062 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 08/11/2024 | 20.546.311,76 | 3,800518 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 07/11/2024 | 20.346.674,91 | 3,763590 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 06/11/2024 | 20.435.426,44 | 3,780007 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 05/11/2024 | 20.473.841,88 | 3,787113 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 04/11/2024 | 20.506.916,94 | 3,793231 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 01/11/2024 | 20.628.734,66 | 3,815764 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | 20.540.897,23 | 3,799516 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 30/10/2024 | 20.597.418,18 | 3,809971 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 29/10/2024 | 20.602.324,43 | 3,810879 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 28/10/2024 | 20.501.637,79 | 3,792254 | 0,00 | 0,00 | 1 |
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