Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,59
03/04/2024
-
1
Dias
0
32,96%
Fundo/Casca
ITAÚNA BI FI MULT - CRED PRIV IE
19.763.991/0001-92
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
GALT CAPITAL
Classe
ITAÚNA BI FI MULT - CRED PRIV IE
19.763.991/0001-92
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/04/2024 | R$ 0,00 | R$ 2,588851 | R$ 0,00 | R$ 7.702.965,03 | 0 |
| 02/04/2024 | R$ 7.742.214,77 | R$ 2,602042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/04/2024 | R$ 7.745.774,91 | R$ 2,603239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 7.741.531,63 | R$ 2,601813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/03/2024 | R$ 7.741.034,50 | R$ 2,601645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/03/2024 | R$ 7.731.913,50 | R$ 2,598580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/03/2024 | R$ 7.655.069,03 | R$ 2,572754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/03/2024 | R$ 5.930.261,79 | R$ 1,993072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/03/2024 | R$ 5.918.316,25 | R$ 1,989057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/03/2024 | R$ 5.907.022,72 | R$ 1,985262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/03/2024 | R$ 5.901.003,25 | R$ 1,983239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/03/2024 | R$ 5.890.424,62 | R$ 1,979683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/03/2024 | R$ 5.891.111,42 | R$ 1,979914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/03/2024 | R$ 5.893.848,59 | R$ 1,980834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/03/2024 | R$ 5.900.805,57 | R$ 1,983172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/03/2024 | R$ 5.899.655,21 | R$ 1,982786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/03/2024 | R$ 5.898.757,25 | R$ 1,982484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/03/2024 | R$ 5.901.279,61 | R$ 1,983331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/03/2024 | R$ 5.898.884,40 | R$ 1,982526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/03/2024 | R$ 5.912.693,29 | R$ 1,987167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/03/2024 | R$ 5.912.301,55 | R$ 1,987036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/03/2024 | R$ 5.907.678,46 | R$ 1,985482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |