Fundos | ANBIMA Data

classe

CAMARO FIC FI MULTIMERCADO CRED PRIV LP

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

17.410.163/0001-45

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,81

28/11/2018

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

5,89%

Estruturação da classe

CAMARO FIC FI MULTIMERCADO CRED PRIV LP

17.410.163/0001-45

FIF

SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA

CAMARO FIC FI MULTIMERCADO CRED PRIV LP

17.410.163/0001-45

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/11/2018	R$ 0,00	R$ 1,806286	R$ 0,00	R$ 1.066.311,23	0
27/11/2018	R$ 1.071.480,22	R$ 1,806697	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/11/2018	R$ 1.071.251,16	R$ 1,806311	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/11/2018	R$ 1.071.025,71	R$ 1,805931	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/11/2018	R$ 1.070.798,67	R$ 1,805548	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/11/2018	R$ 1.070.571,27	R$ 1,805164	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/11/2018	R$ 1.070.341,59	R$ 1,804777	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/11/2018	R$ 1.070.109,92	R$ 1,804387	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/11/2018	R$ 1.069.879,88	R$ 1,803999	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/11/2018	R$ 1.069.649,87	R$ 1,803611	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/11/2018	R$ 1.069.507,66	R$ 1,803371	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/11/2018	R$ 1.069.763,04	R$ 1,803802	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/11/2018	R$ 1.069.463,94	R$ 1,803297	R$ 0,00	R$ 1.104.680,33	1
08/11/2018	R$ 2.174.076,59	R$ 1,803241	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/11/2018	R$ 2.173.088,27	R$ 1,802421	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/11/2018	R$ 2.172.807,86	R$ 1,802188	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/11/2018	R$ 2.172.566,43	R$ 1,801988	R$ 0,00	R$ 50.207,40	1
01/11/2018	R$ 2.222.257,40	R$ 1,801570	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/10/2018	R$ 2.220.122,85	R$ 1,799839	R$ 0,00	R$ 1.235.737,27	1
30/10/2018	R$ 3.455.032,12	R$ 1,799408	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/10/2018	R$ 3.453.871,14	R$ 1,798803	R$ 0,00	R$ 100.388,76	1
26/10/2018	R$ 3.553.838,24	R$ 1,798590	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.