Patrimônio líquido
R$ 3.113.473,35
classe
R$ 3.113.473,35
R$ 2,97
20/08/2026
R$ 20.000,00
32
Dias úteis
1
10,99%
Fundo/Casca
APEX AÇÕES A FC FIF AÇÕES – RESP LIMITADA
19.412.605/0001-18
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
APEX CAPITAL
Classe
APEX AÇÕES A FC FIF AÇÕES – RESP LIMITADA
19.412.605/0001-18
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 3.113.473,35 | R$ 2,972907 | R$ 0,00 | R$ 47.000,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 3.186.138,72 | R$ 2,997050 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 3.173.533,80 | R$ 2,966571 | R$ 71.308,95 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 3.118.202,87 | R$ 2,981850 | R$ 30.000,00 | R$ 20.000,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 3.115.312,21 | R$ 2,988671 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 3.124.693,67 | R$ 2,978549 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 3.157.458,31 | R$ 2,990639 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 3.167.633,11 | R$ 2,981391 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 3.230.915,30 | R$ 3,060275 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 3.274.072,55 | R$ 3,082074 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 3.341.593,27 | R$ 3,126537 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 3.414.462,09 | R$ 3,175709 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 3.430.393,54 | R$ 3,171947 | R$ 89.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 3.361.623,65 | R$ 3,191151 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 3.359.957,76 | R$ 3,170705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 3.340.163,11 | R$ 3,152026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 3.267.133,44 | R$ 3,083110 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 3.352.779,34 | R$ 3,144681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 3.331.500,56 | R$ 3,124723 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 3.305.497,92 | R$ 3,081833 | R$ 25.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 3.334.497,63 | R$ 3,132563 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 3.386.210,54 | R$ 3,162177 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 | 1 |