Patrimônio líquido
R$ 3.754.140,38
classe
R$ 3.754.140,38
R$ 3,54
02/10/2026
R$ 20.000,00
32
Dias úteis
1
22,17%
Fundo/Casca
APEX AÇÕES A FC FIF AÇÕES – RESP LIMITADA
19.412.605/0001-18
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULO
Gestor
APEX CAPITAL
Classe
APEX AÇÕES A FC FIF AÇÕES – RESP LIMITADA
19.412.605/0001-18
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 13h25
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 3.754.140,38 | R$ 3,540074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 3.642.232,93 | R$ 3,434547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 3.631.039,25 | R$ 3,423992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 3.556.589,25 | R$ 3,353787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 3.517.788,03 | R$ 3,317199 | R$ 0,00 | R$ 40.000,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 3.588.694,58 | R$ 3,346015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 3.582.771,19 | R$ 3,340492 | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 3.568.560,78 | R$ 3,364809 | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 3.602.977,16 | R$ 3,397261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 3.599.797,41 | R$ 3,394263 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 3.550.094,09 | R$ 3,328902 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 3.556.246,76 | R$ 3,315990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 3.569.178,76 | R$ 3,328049 | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 3.565.725,90 | R$ 3,324829 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 3.520.532,67 | R$ 3,301205 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 3.522.911,12 | R$ 3,322310 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 3.568.979,04 | R$ 3,346754 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 3.510.647,30 | R$ 3,273709 | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 3.568.987,16 | R$ 3,328112 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 3.546.647,78 | R$ 3,288850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 3.530.369,98 | R$ 3,273755 | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 3.522.820,72 | R$ 3,266755 | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 | 1 |