Patrimônio líquido
R$ 47.159.345,36
classe
R$ 47.159.345,36
R$ 452,26
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
32
Dias úteis
5
5,22%
Fundo/Casca
H2S2 FIF - MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
12.483.872/0001-37
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
STRATEGIC PORTFOLIO ADVISORS
Classe
H2S2 FIF - MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
12.483.872/0001-37
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h09
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 47.159.345,36 | R$ 452,257866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 47.103.482,59 | R$ 451,722142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 47.085.488,77 | R$ 451,549582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 47.053.551,08 | R$ 451,243299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 47.048.465,86 | R$ 451,194532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 47.054.625,95 | R$ 451,253607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 46.931.413,03 | R$ 450,071996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 46.924.806,29 | R$ 450,008638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 46.895.445,93 | R$ 449,727072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 46.792.173,78 | R$ 448,736692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 46.851.832,03 | R$ 449,308815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 46.716.503,79 | R$ 448,011018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 46.643.417,92 | R$ 447,310125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 46.483.258,51 | R$ 445,774197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 46.428.352,38 | R$ 445,247647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 46.264.854,82 | R$ 443,679707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 46.419.204,12 | R$ 445,159915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 46.516.065,39 | R$ 446,088815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 46.410.170,81 | R$ 445,073286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 46.522.460,37 | R$ 446,150142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 46.611.006,75 | R$ 446,999302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 21/07/2026 | R$ 46.554.418,40 | R$ 446,456620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |