Patrimônio líquido
R$ 166.993.040,98
classe
R$ 166.993.040,98
R$ 34.651,33
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
0
Dias
1
13,78%
Fundo/Casca
CAIXA FUNDAMENTO CLASSE DE FIF MULT CRÉD PRIV LP - RESP LIMITADA
17.472.972/0001-81
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA FUNDAMENTO CLASSE DE FIF MULT CRÉD PRIV LP - RESP LIMITADA
17.472.972/0001-81
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 03h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 166.993.040,98 | R$ 34.651,331452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 166.887.295,64 | R$ 34.629,389120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 166.766.299,40 | R$ 34.604,282200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 166.687.212,78 | R$ 34.587,871596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 166.581.692,39 | R$ 34.565,975941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 166.533.880,51 | R$ 34.556,054897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 166.462.887,31 | R$ 34.541,323691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 166.379.107,95 | R$ 34.523,939336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 166.291.630,30 | R$ 34.505,787579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 166.222.588,29 | R$ 34.491,461248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 166.079.315,23 | R$ 34.461,731852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 166.026.185,13 | R$ 34.450,707268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 165.935.101,93 | R$ 34.431,807354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 165.876.636,44 | R$ 34.419,675669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 165.763.638,32 | R$ 34.396,228372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 165.656.721,71 | R$ 34.374,042999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 165.554.264,44 | R$ 34.352,782947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 165.541.719,93 | R$ 34.350,179940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 165.475.887,25 | R$ 34.336,519551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 165.372.155,77 | R$ 34.314,995097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 165.245.196,57 | R$ 34.288,650854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 165.157.572,13 | R$ 34.270,468638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |