Patrimônio líquido
R$ 74.519.119,70
classe
R$ 74.519.119,70
R$ 3,04
20/08/2026
-
24
Dias úteis
1
13,87%
Fundo/Casca
BRASILPREV RT A64 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
19.365.848/0001-42
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA SA
Classe
BRASILPREV RT A64 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
19.365.848/0001-42
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 21h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 74.519.119,70 | R$ 3,042039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 74.436.517,71 | R$ 3,038667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 74.398.205,28 | R$ 3,037103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 74.352.837,88 | R$ 3,035251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 74.329.884,71 | R$ 3,034314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 74.299.901,07 | R$ 3,033090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 74.262.568,50 | R$ 3,031566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 74.231.727,49 | R$ 3,030307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 74.201.523,38 | R$ 3,029074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 74.150.374,82 | R$ 3,026986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 74.126.221,33 | R$ 3,026000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 74.078.477,77 | R$ 3,024051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 74.047.587,76 | R$ 3,022790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 73.982.966,16 | R$ 3,020152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 73.938.676,60 | R$ 3,018344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 73.891.765,92 | R$ 3,016429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 73.855.878,64 | R$ 3,014964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 73.805.562,95 | R$ 3,012910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 73.754.830,83 | R$ 3,010839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 73.682.002,92 | R$ 3,007866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 73.666.962,11 | R$ 3,007252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 73.647.805,89 | R$ 3,006470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |