Patrimônio líquido
R$ 5.564.943,39
classe
R$ 5.564.943,39
R$ 2,15
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias úteis
1
16,27%
Fundo/Casca
UBS MAMON II FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
19.238.006/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS MAMON II FIF MULT - CRED PRIV RESP LIMITADA
19.238.006/0001-20
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 20h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 5.564.943,39 | R$ 2,150362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 5.565.014,57 | R$ 2,150389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 5.580.868,14 | R$ 2,156515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 5.507.572,64 | R$ 2,128193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 5.504.814,34 | R$ 2,127127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 5.502.505,17 | R$ 2,126235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 5.506.598,14 | R$ 2,127816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 5.504.570,48 | R$ 2,127033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 5.502.135,80 | R$ 2,126092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 5.496.104,12 | R$ 2,123761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 5.498.162,11 | R$ 2,124556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 5.507.905,57 | R$ 2,128321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 5.489.076,53 | R$ 2,121046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 5.495.816,10 | R$ 2,123650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 5.499.640,67 | R$ 2,125128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 5.500.816,58 | R$ 2,125582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 5.502.084,19 | R$ 2,126072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 5.501.522,76 | R$ 2,125855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 5.503.573,46 | R$ 2,126648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 5.498.602,43 | R$ 2,124727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 5.498.221,49 | R$ 2,124579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 5.497.964,66 | R$ 2,124480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |