Fundos | ANBIMA Data

classe

JOTA FI MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

16.575.256/0001-67

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,84

15/05/2019

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

0,68%

Estruturação da classe

JOTA FI MULT CRED PRIV

16.575.256/0001-67

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

BTG PACTUAL WM

JOTA FI MULT CRED PRIV

16.575.256/0001-67

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
15/05/2019	R$ 0,00	R$ 1,843386	R$ 0,00	R$ 3.386.318,30	0
14/05/2019	R$ 3.397.011,41	R$ 1,849207	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/05/2019	R$ 3.396.020,72	R$ 1,848668	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/05/2019	R$ 3.395.694,53	R$ 1,848491	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/05/2019	R$ 3.395.105,84	R$ 1,848170	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/05/2019	R$ 3.394.095,06	R$ 1,847620	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/05/2019	R$ 3.392.981,29	R$ 1,847014	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/05/2019	R$ 3.392.494,16	R$ 1,846748	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/05/2019	R$ 3.391.993,24	R$ 1,846476	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/05/2019	R$ 3.391.074,04	R$ 1,845975	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2019	R$ 3.390.575,36	R$ 1,845704	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/04/2019	R$ 3.389.516,77	R$ 1,845128	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/04/2019	R$ 3.389.148,13	R$ 1,844927	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/04/2019	R$ 3.388.364,01	R$ 1,844500	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/04/2019	R$ 3.387.082,53	R$ 1,843802	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/04/2019	R$ 3.386.655,73	R$ 1,843570	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/04/2019	R$ 3.385.534,77	R$ 1,842960	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/04/2019	R$ 3.384.868,34	R$ 1,842597	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/04/2019	R$ 3.383.965,19	R$ 1,842106	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/04/2019	R$ 3.383.507,02	R$ 1,841856	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/04/2019	R$ 3.383.006,34	R$ 1,841584	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/04/2019	R$ 3.382.310,80	R$ 1,841205	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.