Fundos | ANBIMA Data

classe

ITALIA FC FI MULTIMERCADO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

19.436.701/0001-04

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 284,68

10/05/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

7,39%

Estruturação da classe

ITALIA FC FI MULTIMERCADO

19.436.701/0001-04

FIF

SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA

ITALIA FC FI MULTIMERCADO

19.436.701/0001-04

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
10/05/2024	R$ 0,00	R$ 284,677375	R$ 0,00	R$ 27.430.873,07	0
09/05/2024	R$ 27.434.904,83	R$ 284,719216	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/05/2024	R$ 27.424.002,72	R$ 284,606074	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/05/2024	R$ 27.413.239,35	R$ 284,494372	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/05/2024	R$ 27.402.391,37	R$ 284,381792	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/05/2024	R$ 27.391.504,29	R$ 284,268806	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/05/2024	R$ 27.380.623,23	R$ 284,155882	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/04/2024	R$ 27.369.714,34	R$ 284,042670	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/04/2024	R$ 27.358.792,42	R$ 283,929322	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/04/2024	R$ 27.347.899,13	R$ 283,816272	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/04/2024	R$ 27.346.977,56	R$ 283,806708	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/04/2024	R$ 27.327.150,10	R$ 283,600938	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/04/2024	R$ 27.327.057,00	R$ 283,599972	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/04/2024	R$ 27.356.932,92	R$ 283,910024	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/04/2024	R$ 27.332.354,03	R$ 283,654945	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/04/2024	R$ 27.330.278,85	R$ 283,633409	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/04/2024	R$ 27.287.911,94	R$ 283,193725	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/04/2024	R$ 27.390.189,68	R$ 284,255163	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/04/2024	R$ 27.401.725,40	R$ 284,374880	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/04/2024	R$ 27.409.406,07	R$ 284,454590	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/04/2024	R$ 27.346.191,51	R$ 283,798550	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/04/2024	R$ 27.389.348,23	R$ 284,246430	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.