Fundos | ANBIMA Data

classe

BTG PACTUAL DIVIDENDOS II FIC FI ACOES

AÇÕES

AÇÕES DIVIDENDOS

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

19.293.325/0001-38

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,59

18/01/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 25.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

23,99%

Estruturação da classe

BTG PACTUAL DIVIDENDOS II FIC FI ACOES

19.293.325/0001-38

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

BTG PACTUAL ASSET

BTG PACTUAL DIVIDENDOS II FIC FI ACOES

19.293.325/0001-38

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
18/01/2018	R$ 0,00	R$ 1,594637	R$ 0,00	R$ 3.981.088,58	0
17/01/2018	R$ 3.994.127,14	R$ 1,599859	R$ 0,00	R$ 0,00	20
16/01/2018	R$ 3.950.601,92	R$ 1,582425	R$ 0,00	R$ 0,00	20
15/01/2018	R$ 3.950.924,21	R$ 1,582554	R$ 0,00	R$ 0,00	20
12/01/2018	R$ 3.922.815,24	R$ 1,571295	R$ 0,00	R$ 0,00	20
11/01/2018	R$ 3.923.168,08	R$ 1,571436	R$ 0,00	R$ 0,00	20
10/01/2018	R$ 3.898.998,51	R$ 1,561755	R$ 0,00	R$ 0,00	20
09/01/2018	R$ 3.929.048,84	R$ 1,573792	R$ 0,00	R$ 0,00	20
08/01/2018	R$ 3.936.869,19	R$ 1,576924	R$ 0,00	R$ 0,00	20
05/01/2018	R$ 3.935.046,76	R$ 1,576194	R$ 0,00	R$ 0,00	20
04/01/2018	R$ 3.919.682,51	R$ 1,570040	R$ 0,00	R$ 0,00	20
03/01/2018	R$ 3.901.523,56	R$ 1,562767	R$ 0,00	R$ 0,00	20
02/01/2018	R$ 3.886.680,85	R$ 1,556821	R$ 0,00	R$ 0,00	20
29/12/2017	R$ 3.853.008,44	R$ 1,543334	R$ 0,00	R$ 0,00	20
28/12/2017	R$ 3.853.338,00	R$ 1,543466	R$ 0,00	R$ 0,00	20
27/12/2017	R$ 3.846.038,61	R$ 1,540542	R$ 0,00	R$ 0,00	20
26/12/2017	R$ 3.816.198,11	R$ 1,528589	R$ 0,00	R$ 0,00	20
22/12/2017	R$ 3.789.265,98	R$ 1,517801	R$ 0,00	R$ 0,00	20
21/12/2017	R$ 3.787.734,42	R$ 1,517188	R$ 0,00	R$ 0,00	20
20/12/2017	R$ 3.746.048,20	R$ 1,500490	R$ 0,00	R$ 0,00	20
19/12/2017	R$ 3.726.947,45	R$ 1,492840	R$ 0,00	R$ 0,00	20
18/12/2017	R$ 3.734.523,40	R$ 1,495874	R$ 0,00	R$ 0,00	20

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.