Fundos | ANBIMA Data

classe

MAUA INSTITUCIONAL MASTER FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS MACRO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

19.589.972/0001-91

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,03

22/12/2021

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-6,73%

Estruturação da classe

MAUA INSTITUCIONAL MASTER FI MULT

19.589.972/0001-91

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

JIVE HIGH YIELD GESTÃO DE RECURSOS LTDA

MAUA INSTITUCIONAL MASTER FI MULT

19.589.972/0001-91

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
22/12/2021	R$ 0,00	R$ 2,026704	R$ 0,00	R$ 17.419.756,34	0
21/12/2021	R$ 17.419.957,90	R$ 2,026728	R$ 0,00	R$ 13.611,00	1
20/12/2021	R$ 17.427.544,79	R$ 2,026027	R$ 0,00	R$ 18.135,00	1
17/12/2021	R$ 17.439.539,58	R$ 2,025314	R$ 0,00	R$ 179.581,00	1
16/12/2021	R$ 17.612.975,60	R$ 2,024608	R$ 0,00	R$ 179.404,00	1
15/12/2021	R$ 17.786.267,27	R$ 2,023912	R$ 0,00	R$ 28.804,00	1
14/12/2021	R$ 17.808.972,74	R$ 2,023219	R$ 0,00	R$ 5.125,00	1
13/12/2021	R$ 17.807.965,52	R$ 2,022523	R$ 0,00	R$ 79.081,00	1
10/12/2021	R$ 17.880.808,57	R$ 2,021818	R$ 0,00	R$ 133.439,00	1
09/12/2021	R$ 18.008.120,18	R$ 2,021130	R$ 0,00	R$ 48.072,00	1
08/12/2021	R$ 18.050.984,16	R$ 2,020547	R$ 20.000,00	R$ 177.946,00	1
07/12/2021	R$ 18.203.563,73	R$ 2,019952	R$ 0,00	R$ 235.890,00	1
06/12/2021	R$ 18.434.178,07	R$ 2,019374	R$ 0,00	R$ 48.109,00	1
03/12/2021	R$ 18.476.854,57	R$ 2,018780	R$ 0,00	R$ 121.841,00	1
02/12/2021	R$ 18.593.379,57	R$ 2,018203	R$ 0,00	R$ 155.222,00	1
01/12/2021	R$ 18.743.052,06	R$ 2,017606	R$ 0,00	R$ 138.862,00	1
30/11/2021	R$ 18.876.390,16	R$ 2,017015	R$ 0,00	R$ 73.764,00	1
29/11/2021	R$ 18.944.678,00	R$ 2,016433	R$ 0,00	R$ 87.552,00	1
26/11/2021	R$ 19.026.675,49	R$ 2,015844	R$ 0,00	R$ 73.221,00	1
25/11/2021	R$ 19.094.166,32	R$ 2,015239	R$ 0,00	R$ 67.631,00	1
24/11/2021	R$ 19.156.185,76	R$ 2,014649	R$ 0,00	R$ 14.647,00	1
23/11/2021	R$ 19.164.965,64	R$ 2,014033	R$ 0,00	R$ 754.947,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.