Fundos | ANBIMA Data

classe

PREV PB DON CICCILLO MULT CRÉD PRIV FCFI

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

18.599.952/0001-39

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 17,80

10/12/2020

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-0,23%

Estruturação da classe

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18.599.952/0001-39

FIF

BANCO SANTANDER

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18.599.952/0001-39

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
10/12/2020	R$ 0,00	R$ 17,799673	R$ 0,00	R$ 5.330.074,14	0
09/12/2020	R$ 5.328.398,91	R$ 17,794079	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/12/2020	R$ 5.328.133,02	R$ 17,793191	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/12/2020	R$ 5.327.774,55	R$ 17,791994	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/12/2020	R$ 5.327.635,23	R$ 17,791528	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/12/2020	R$ 5.327.346,29	R$ 17,790563	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/12/2020	R$ 5.326.947,99	R$ 17,789233	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/12/2020	R$ 5.326.522,94	R$ 17,787814	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2020	R$ 5.325.986,78	R$ 17,786023	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/11/2020	R$ 5.325.505,89	R$ 17,784417	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/11/2020	R$ 5.325.068,72	R$ 17,782957	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/11/2020	R$ 5.324.818,95	R$ 17,782123	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/11/2020	R$ 5.324.413,16	R$ 17,780768	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/11/2020	R$ 5.324.106,11	R$ 17,779743	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/11/2020	R$ 5.323.799,49	R$ 17,778719	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/11/2020	R$ 5.323.543,95	R$ 17,777866	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/11/2020	R$ 5.323.319,57	R$ 17,777116	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/11/2020	R$ 5.322.979,70	R$ 17,775981	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/11/2020	R$ 5.322.639,58	R$ 17,774845	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/11/2020	R$ 5.322.498,83	R$ 17,774375	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/11/2020	R$ 5.322.525,76	R$ 17,774465	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/11/2020	R$ 5.323.222,80	R$ 17,776793	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.