Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,37
20/02/2024
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
16,73%
Fundo/Casca
PROVENCE FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
19.442.695/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
PROVENCE FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
19.442.695/0001-90
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/02/2024 | R$ 0,00 | R$ 2,369660 | R$ 0,00 | R$ 21.539.547,97 | 0 |
| 19/02/2024 | R$ 21.539.511,56 | R$ 2,369656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/02/2024 | R$ 21.530.564,50 | R$ 2,368671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/02/2024 | R$ 21.527.260,14 | R$ 2,368308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/02/2024 | R$ 21.518.216,17 | R$ 2,367313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/02/2024 | R$ 21.509.208,44 | R$ 2,366322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/02/2024 | R$ 21.499.837,69 | R$ 2,365291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/02/2024 | R$ 21.490.836,20 | R$ 2,364301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/02/2024 | R$ 21.481.940,88 | R$ 2,363322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/02/2024 | R$ 21.473.052,54 | R$ 2,362344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/02/2024 | R$ 21.464.027,44 | R$ 2,361351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/02/2024 | R$ 21.454.866,72 | R$ 2,360344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 21.445.420,61 | R$ 2,359304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2024 | R$ 21.436.108,72 | R$ 2,358280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2024 | R$ 21.427.629,40 | R$ 2,357347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/01/2024 | R$ 21.419.393,30 | R$ 2,356441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/01/2024 | R$ 21.410.864,72 | R$ 2,355503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2024 | R$ 21.403.011,73 | R$ 2,354639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2024 | R$ 21.393.968,96 | R$ 2,353644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/01/2024 | R$ 21.384.648,14 | R$ 2,352619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/01/2024 | R$ 21.375.331,57 | R$ 2,351594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/01/2024 | R$ 21.365.947,96 | R$ 2,350561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |