Fundos | ANBIMA Data

classe

FI MULTIMERCADO JÚPITER

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

19.587.214/0001-34

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 155,87

03/01/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

1,83%

Estruturação da classe

FI MULTIMERCADO JÚPITER

19.587.214/0001-34

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

BRADESCO ASSET

FI MULTIMERCADO JÚPITER

19.587.214/0001-34

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
03/01/2019	R$ 0,00	R$ 155,866316	R$ 0,00	R$ 291.909,29	0
02/01/2019	R$ 297.770,50	R$ 158,995936	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/12/2018	R$ 297.901,44	R$ 159,065852	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/12/2018	R$ 298.056,29	R$ 159,148535	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/12/2018	R$ 298.211,15	R$ 159,231223	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/12/2018	R$ 298.366,05	R$ 159,313933	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/12/2018	R$ 298.520,96	R$ 159,396647	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/12/2018	R$ 298.675,89	R$ 159,479373	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/12/2018	R$ 298.830,81	R$ 159,562093	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/12/2018	R$ 298.985,33	R$ 159,644600	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/12/2018	R$ 299.139,86	R$ 159,727112	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/12/2018	R$ 299.292,75	R$ 159,808748	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/12/2018	R$ 299.447,28	R$ 159,891260	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/12/2018	R$ 299.601,83	R$ 159,973783	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/12/2018	R$ 299.756,39	R$ 160,056311	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/12/2018	R$ 299.910,97	R$ 160,138850	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/12/2018	R$ 300.065,57	R$ 160,221399	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/12/2018	R$ 300.220,18	R$ 160,303954	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/12/2018	R$ 300.374,32	R$ 160,386258	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/12/2018	R$ 300.528,48	R$ 160,468572	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/12/2018	R$ 300.682,66	R$ 160,550897	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/12/2018	R$ 300.840,37	R$ 160,635107	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.