Patrimônio líquido
R$ 88.005.778,77
classe
R$ 88.005.778,77
R$ 321,11
20/08/2026
-
2
Dias
4
15,72%
Fundo/Casca
ABROLHOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
19.587.231/0001-71
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
STEN GESTÃO PATRIMONIAL LTDA.
Classe
ABROLHOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
19.587.231/0001-71
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 88.005.778,77 | R$ 321,112516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 87.940.905,37 | R$ 320,875808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 87.846.817,56 | R$ 320,532503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 89.587.005,27 | R$ 326,882042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 89.399.433,51 | R$ 326,197636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 87.476.236,95 | R$ 319,180341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 87.476.884,41 | R$ 319,182704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 87.540.545,51 | R$ 319,414988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 87.532.723,24 | R$ 319,386447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 87.505.784,33 | R$ 319,288153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 87.491.902,33 | R$ 319,237501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 87.492.752,37 | R$ 319,240602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 87.493.489,11 | R$ 318,841207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 87.110.924,80 | R$ 317,847403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 87.128.995,75 | R$ 317,913339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 87.355.491,70 | R$ 318,739770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 87.256.338,61 | R$ 318,377984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 87.271.528,68 | R$ 318,433409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 87.219.578,70 | R$ 318,243855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 87.174.111,99 | R$ 318,077958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 87.133.358,19 | R$ 317,929257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 87.101.808,06 | R$ 317,814138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |