Fundos | ANBIMA Data

classe

SANTANDER FI MASTER REF DI CRED PRIV

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO BAIXA GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

18.599.054/0001-80

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 17,37

07/01/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 20.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

5,86%

Estruturação da classe

SANTANDER FI MASTER REF DI CRED PRIV

18.599.054/0001-80

FIF

BANCO SANTANDER

********

SANTANDER FI MASTER REF DI CRED PRIV

18.599.054/0001-80

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
07/01/2020	R$ 0,00	R$ 17,372036	R$ 0,00	R$ 2.991.535.847,61	0
06/01/2020	R$ 2.991.045.493,88	R$ 17,369189	R$ 93.421,14	R$ 25.233.140,33	6
03/01/2020	R$ 3.015.689.426,45	R$ 17,366334	R$ 1.319.311,06	R$ 8.895.440,86	6
02/01/2020	R$ 3.022.760.832,29	R$ 17,363434	R$ 95.074,80	R$ 3.071.841,52	6
31/12/2019	R$ 3.025.228.844,34	R$ 17,360515	R$ 0,00	R$ 42.942,82	6
30/12/2019	R$ 3.024.769.470,85	R$ 17,357632	R$ 893.393,45	R$ 8.152.863,71	6
27/12/2019	R$ 3.031.514.277,38	R$ 17,354686	R$ 689.142,72	R$ 99.089.275,51	6
26/12/2019	R$ 3.129.396.964,49	R$ 17,351817	R$ 960.178,37	R$ 3.595.468,29	7
24/12/2019	R$ 3.131.505.455,62	R$ 17,348898	R$ 690.413,23	R$ 2.089.282,62	7
23/12/2019	R$ 3.132.379.646,00	R$ 17,345993	R$ 72.141,00	R$ 4.844.227,52	7
20/12/2019	R$ 3.136.623.035,39	R$ 17,343070	R$ 269.518,87	R$ 97.867.667,28	7
19/12/2019	R$ 3.233.677.426,00	R$ 17,340154	R$ 0,00	R$ 85.670.949,96	7
18/12/2019	R$ 3.318.791.064,67	R$ 17,337242	R$ 0,00	R$ 7.979.306,93	7
17/12/2019	R$ 3.326.211.083,73	R$ 17,334328	R$ 0,00	R$ 3.630.929,92	7
16/12/2019	R$ 3.329.281.592,94	R$ 17,331410	R$ 197.945,71	R$ 9.742.515,81	7
13/12/2019	R$ 3.338.265.577,41	R$ 17,328500	R$ 173.810,80	R$ 4.605.905,71	7
12/12/2019	R$ 3.342.135.922,48	R$ 17,325588	R$ 157.961,44	R$ 6.922.221,16	7
11/12/2019	R$ 3.348.274.418,35	R$ 17,322351	R$ 1.332.283,04	R$ 1.336.160,45	7
10/12/2019	R$ 3.347.651.942,06	R$ 17,319110	R$ 0,00	R$ 5.158.388,53	7
09/12/2019	R$ 3.352.182.728,39	R$ 17,315869	R$ 734.338,19	R$ 6.942.924,88	7
06/12/2019	R$ 3.357.765.898,48	R$ 17,312644	R$ 79.971,54	R$ 9.820.574,74	7
05/12/2019	R$ 3.366.876.561,52	R$ 17,309405	R$ 268.461,04	R$ 9.575.273,53	7

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.