Fundos | ANBIMA Data

classe

MONGERAL AEGON FECOMERCIO FC FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

19.523.619/0001-09

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,52

20/04/2018

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

7,37%

Estruturação da classe

MONGERAL AEGON FECOMERCIO FC FI MULT

19.523.619/0001-09

FIF

BNY MELLON SERVICOS

MAG INVESTIMENTOS

MONGERAL AEGON FECOMERCIO FC FI MULT

19.523.619/0001-09

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/04/2018	R$ 0,00	R$ 1,523476	R$ 0,00	R$ 684.315,06	0
19/04/2018	R$ 684.848,20	R$ 1,524663	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/04/2018	R$ 685.600,37	R$ 1,526337	R$ 0,00	R$ 7.176.000,00	1
17/04/2018	R$ 7.865.458,82	R$ 1,527087	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/04/2018	R$ 7.863.802,89	R$ 1,526765	R$ 248.813,47	R$ 0,00	1
13/04/2018	R$ 7.612.522,75	R$ 1,526270	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/04/2018	R$ 7.612.901,42	R$ 1,526346	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/04/2018	R$ 7.609.905,20	R$ 1,525746	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/04/2018	R$ 7.606.385,85	R$ 1,525040	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/04/2018	R$ 7.605.561,16	R$ 1,524875	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/04/2018	R$ 7.605.029,54	R$ 1,524768	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/04/2018	R$ 7.605.697,02	R$ 1,524902	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/04/2018	R$ 7.601.376,80	R$ 1,524036	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/04/2018	R$ 7.601.433,45	R$ 1,524047	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/04/2018	R$ 7.602.746,38	R$ 1,524310	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/03/2018	R$ 7.603.406,21	R$ 1,524443	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/03/2018	R$ 7.599.682,12	R$ 1,523696	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/03/2018	R$ 7.600.664,77	R$ 1,523893	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/03/2018	R$ 7.601.292,16	R$ 1,524019	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/03/2018	R$ 7.597.826,20	R$ 1,523324	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/03/2018	R$ 7.596.864,60	R$ 1,523131	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/03/2018	R$ 7.586.474,17	R$ 1,521048	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.