Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,62
01/11/2018
R$ 1.000.000,00
3
Dias
0
4,81%
Fundo/Casca
POLO CRED PRIV II FC DE FI MULT
19.710.734/0001-92
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
POLO CAPITAL GESTÃO DE RECURSO
Classe
POLO CRED PRIV II FC DE FI MULT
19.710.734/0001-92
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2018 | R$ 0,00 | R$ 1,623254 | R$ 0,00 | R$ 7.899.689,68 | 0 |
| 31/10/2018 | R$ 7.894.277,99 | R$ 1,622141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/10/2018 | R$ 7.892.618,49 | R$ 1,621800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/10/2018 | R$ 7.881.904,07 | R$ 1,619599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 26/10/2018 | R$ 7.874.510,67 | R$ 1,618080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 25/10/2018 | R$ 7.870.431,88 | R$ 1,617242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/10/2018 | R$ 7.862.256,98 | R$ 1,615562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/10/2018 | R$ 7.871.728,77 | R$ 1,617508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/10/2018 | R$ 7.859.826,30 | R$ 1,615062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/10/2018 | R$ 7.817.007,13 | R$ 1,606264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/10/2018 | R$ 7.829.231,19 | R$ 1,608775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/10/2018 | R$ 7.788.932,69 | R$ 1,600495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 16/10/2018 | R$ 7.793.570,73 | R$ 1,601448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 15/10/2018 | R$ 7.692.965,97 | R$ 1,580775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/10/2018 | R$ 7.693.452,55 | R$ 1,580875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/10/2018 | R$ 7.691.748,49 | R$ 1,580525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 09/10/2018 | R$ 7.662.468,56 | R$ 1,574509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 08/10/2018 | R$ 7.650.418,11 | R$ 1,572032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/10/2018 | R$ 7.653.847,04 | R$ 1,572737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/10/2018 | R$ 7.653.360,24 | R$ 1,572637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/10/2018 | R$ 7.659.346,94 | R$ 1,573867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 02/10/2018 | R$ 7.646.769,09 | R$ 1,571283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |