Fundos | ANBIMA Data

classe

SAFRA SUL ENERGIA FI RENDA FIXA CRED PRI

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO MÉDIA GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

03.945.087/0001-68

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 11,39

16/07/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

4,29%

Estruturação da classe

SAFRA SUL ENERGIA FI RENDA FIXA CRED PRI

03.945.087/0001-68

FIF

SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA

SAFRA SUL ENERGIA FI RENDA FIXA CRED PRI

03.945.087/0001-68

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
16/07/2020	R$ 0,00	R$ 11,390309	R$ 0,00	R$ 141.863.650,85	0
15/07/2020	R$ 141.863.501,53	R$ 11,390297	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/07/2020	R$ 141.852.181,27	R$ 11,389388	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/07/2020	R$ 141.840.861,99	R$ 11,388479	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/07/2020	R$ 141.829.543,65	R$ 11,387571	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/07/2020	R$ 141.818.236,41	R$ 11,386663	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/07/2020	R$ 141.806.919,76	R$ 11,385754	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/07/2020	R$ 141.795.603,88	R$ 11,384846	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/07/2020	R$ 141.784.288,18	R$ 11,383937	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/07/2020	R$ 141.772.973,60	R$ 11,383029	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/07/2020	R$ 141.761.659,90	R$ 11,382120	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/07/2020	R$ 141.750.347,08	R$ 11,381212	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/06/2020	R$ 141.739.035,23	R$ 11,380304	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/06/2020	R$ 141.727.739,50	R$ 11,379397	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/06/2020	R$ 141.716.444,70	R$ 11,378490	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/06/2020	R$ 141.705.150,81	R$ 11,377583	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/06/2020	R$ 141.693.857,91	R$ 11,376676	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/06/2020	R$ 141.682.566,04	R$ 11,375770	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/06/2020	R$ 141.671.275,06	R$ 11,374863	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/06/2020	R$ 141.659.985,12	R$ 11,373957	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/06/2020	R$ 141.648.696,13	R$ 11,373050	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/06/2020	R$ 141.633.296,29	R$ 11,371814	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.