Patrimônio líquido
R$ 56.406.699,06
classe
R$ 56.406.699,06
R$ 4.236,44
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
6,52%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO DUNAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
19.313.797/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO DUNAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
19.313.797/0001-05
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 20h15
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 56.406.699,06 | R$ 4.236,438165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 56.371.472,08 | R$ 4.233,792435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 56.337.549,26 | R$ 4.231,244653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 56.327.145,34 | R$ 4.230,463265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 56.290.503,15 | R$ 4.227,711245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 56.257.034,03 | R$ 4.225,197539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 56.220.182,87 | R$ 4.222,429824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 56.191.349,17 | R$ 4.220,264262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 56.156.845,37 | R$ 4.217,672846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 56.124.982,74 | R$ 4.215,279796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 56.096.941,89 | R$ 4.213,173782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 56.048.653,27 | R$ 4.209,547053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 56.015.432,52 | R$ 4.207,052002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 55.993.830,38 | R$ 4.205,429568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 61.540.293,24 | R$ 4.621,997942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 61.503.092,46 | R$ 4.619,203969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 61.465.154,05 | R$ 4.616,354596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 61.543.693,68 | R$ 4.622,253333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 61.502.738,61 | R$ 4.619,177393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 61.466.415,85 | R$ 4.616,449364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 61.429.581,67 | R$ 4.613,682925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 61.391.816,54 | R$ 4.610,846565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |