Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 6,09
09/08/2022
-
3
Dias
0
6,84%
Fundo/Casca
PRINCIPE FC FI MULT CRÉD PRIV
06.017.729/0001-57
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ARBITRAL GESTÃO DE RECURSOS LT
Classe
PRINCIPE FC FI MULT CRÉD PRIV
06.017.729/0001-57
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/08/2022 | R$ 0,00 | R$ 6,094418 | R$ 0,00 | R$ 8.990.972,55 | 0 |
| 08/08/2022 | R$ 8.987.214,63 | R$ 6,091871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2022 | R$ 8.992.108,44 | R$ 6,095188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2022 | R$ 8.978.717,20 | R$ 6,086111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2022 | R$ 8.961.842,27 | R$ 6,074672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2022 | R$ 8.948.480,77 | R$ 6,065615 | R$ 0,00 | R$ 10.097.764,44 | 1 |
| 01/08/2022 | R$ 19.026.198,15 | R$ 6,059231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2022 | R$ 19.023.936,41 | R$ 6,058511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2022 | R$ 19.014.070,21 | R$ 6,055369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2022 | R$ 19.008.240,00 | R$ 6,053512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2022 | R$ 18.993.285,61 | R$ 6,048749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2022 | R$ 18.986.506,98 | R$ 6,046591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2022 | R$ 18.982.475,33 | R$ 6,045307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2022 | R$ 18.981.355,06 | R$ 6,044950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2022 | R$ 18.972.136,32 | R$ 6,042014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2022 | R$ 18.952.030,75 | R$ 6,035611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2022 | R$ 18.945.889,94 | R$ 6,033655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2022 | R$ 18.948.936,56 | R$ 6,034626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2022 | R$ 18.945.858,34 | R$ 6,033645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2022 | R$ 18.926.290,38 | R$ 6,027414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2022 | R$ 18.920.030,71 | R$ 6,025420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2022 | R$ 18.916.053,51 | R$ 6,024153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |