Patrimônio líquido
R$ 27.725.552,95
classe
R$ 27.725.552,95
R$ 8,07
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias úteis
2
15,58%
Fundo/Casca
RUVEN EI FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
06.866.874/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
STRATEGIC PORTFOLIO ADVISORS
Classe
RUVEN EI FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
06.866.874/0001-02
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h03
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 27.725.552,95 | R$ 8,071843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 27.711.990,77 | R$ 8,067894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 27.557.967,27 | R$ 8,023053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 27.543.380,62 | R$ 8,018806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 27.524.853,71 | R$ 8,013412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 27.523.356,80 | R$ 8,012977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 27.511.243,03 | R$ 8,009450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 27.493.175,70 | R$ 8,004190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 27.491.198,44 | R$ 8,003614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 27.480.255,98 | R$ 8,000429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 27.490.876,48 | R$ 8,003521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 27.474.459,70 | R$ 7,998741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 27.476.446,63 | R$ 7,999320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 27.469.789,84 | R$ 7,997382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 27.454.445,57 | R$ 7,992914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 27.450.303,98 | R$ 7,991709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 27.438.044,04 | R$ 7,988139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 27.428.169,93 | R$ 7,985265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 27.427.658,83 | R$ 7,985116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 27.418.337,98 | R$ 7,982402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 27.432.159,02 | R$ 7,986426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 27.417.040,60 | R$ 7,982024 | R$ 0,00 | R$ 2.039.224,47 | 2 |