Fundos | ANBIMA Data

classe

VOTORANTIM IF 008 RF FI - CRÉD PRIV

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE CRÉDITO LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

16.975.169/0001-05

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,69

08/10/2018

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,01%

Estruturação da classe

VOTORANTIM IF 008 RF FI - CRÉD PRIV

16.975.169/0001-05

FIF

TIVIO CAPITAL

VOTORANTIM IF 008 RF FI - CRÉD PRIV

16.975.169/0001-05

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
08/10/2018	R$ 0,00	R$ 1,690363	R$ 0,00	R$ 723.778,85	0
05/10/2018	R$ 728.463,52	R$ 1,701304	R$ 2.342,70	R$ 0,00	1
04/10/2018	R$ 725.935,90	R$ 1,700871	R$ 0,00	R$ 235.978,47	1
03/10/2018	R$ 961.675,45	R$ 1,700448	R$ 0,00	R$ 256.726,35	1
02/10/2018	R$ 1.218.094,27	R$ 1,700019	R$ 0,00	R$ 288.128,11	1
01/10/2018	R$ 1.505.836,18	R$ 1,699583	R$ 0,00	R$ 227.125,39	1
28/09/2018	R$ 1.732.524,48	R$ 1,699155	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/09/2018	R$ 1.732.315,15	R$ 1,698949	R$ 83,59	R$ 0,00	1
26/09/2018	R$ 1.731.922,29	R$ 1,698646	R$ 0,00	R$ 135.300,13	1
25/09/2018	R$ 1.866.884,88	R$ 1,698339	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/09/2018	R$ 1.866.830,23	R$ 1,698289	R$ 279,12	R$ 0,00	1
21/09/2018	R$ 1.866.215,73	R$ 1,697984	R$ 0,00	R$ 272.781,22	1
20/09/2018	R$ 2.138.598,04	R$ 1,697667	R$ 0,00	R$ 279.702,98	1
19/09/2018	R$ 2.417.824,28	R$ 1,697333	R$ 0,00	R$ 134.835,36	1
18/09/2018	R$ 2.552.157,60	R$ 1,696999	R$ 0,00	R$ 273.260,19	1
17/09/2018	R$ 2.824.839,16	R$ 1,696651	R$ 0,75	R$ 278.882,43	1
14/09/2018	R$ 3.103.167,60	R$ 1,696349	R$ 0,00	R$ 142.618,56	1
13/09/2018	R$ 3.245.098,70	R$ 1,695990	R$ 0,00	R$ 138.967,79	1
12/09/2018	R$ 3.383.347,31	R$ 1,695629	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/09/2018	R$ 3.382.626,47	R$ 1,695268	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/09/2018	R$ 3.381.909,73	R$ 1,694909	R$ 0,00	R$ 562.053,24	1
06/09/2018	R$ 3.943.107,98	R$ 1,694541	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.