Fundos | ANBIMA Data

classe

VOTORANTIM IF 007 RF FI CRÉDITO PRIVADO

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE CRÉDITO LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

16.974.957/0001-79

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,69

08/10/2018

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,01%

Estruturação da classe

VOTORANTIM IF 007 RF FI CRÉDITO PRIVADO

16.974.957/0001-79

FIF

TIVIO CAPITAL

VOTORANTIM IF 007 RF FI CRÉDITO PRIVADO

16.974.957/0001-79

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
08/10/2018	R$ 0,00	R$ 1,690366	R$ 0,00	R$ 723.784,83	0
05/10/2018	R$ 728.469,47	R$ 1,701306	R$ 2.342,70	R$ 0,00	1
04/10/2018	R$ 725.941,86	R$ 1,700873	R$ 0,00	R$ 235.978,47	1
03/10/2018	R$ 961.681,40	R$ 1,700451	R$ 0,00	R$ 256.726,35	1
02/10/2018	R$ 1.218.100,22	R$ 1,700021	R$ 0,00	R$ 288.128,11	1
01/10/2018	R$ 1.505.842,13	R$ 1,699586	R$ 0,00	R$ 227.125,39	1
28/09/2018	R$ 1.732.530,43	R$ 1,699157	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/09/2018	R$ 1.732.321,10	R$ 1,698952	R$ 83,59	R$ 0,00	1
26/09/2018	R$ 1.731.928,25	R$ 1,698648	R$ 0,00	R$ 135.300,13	1
25/09/2018	R$ 1.866.890,83	R$ 1,698341	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/09/2018	R$ 1.866.836,18	R$ 1,698291	R$ 279,12	R$ 0,00	1
21/09/2018	R$ 1.866.221,68	R$ 1,697986	R$ 0,00	R$ 272.781,22	1
20/09/2018	R$ 2.138.603,99	R$ 1,697670	R$ 0,00	R$ 279.702,98	1
19/09/2018	R$ 2.417.830,23	R$ 1,697335	R$ 0,00	R$ 134.835,36	1
18/09/2018	R$ 2.552.163,57	R$ 1,697001	R$ 0,00	R$ 273.260,19	1
17/09/2018	R$ 2.824.845,12	R$ 1,696654	R$ 0,75	R$ 278.882,43	1
14/09/2018	R$ 3.103.173,54	R$ 1,696351	R$ 0,00	R$ 142.618,56	1
13/09/2018	R$ 3.245.104,63	R$ 1,695992	R$ 0,00	R$ 138.967,79	1
12/09/2018	R$ 3.383.353,27	R$ 1,695631	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/09/2018	R$ 3.382.632,43	R$ 1,695270	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/09/2018	R$ 3.381.909,74	R$ 1,694908	R$ 0,00	R$ 562.059,19	1
06/09/2018	R$ 3.943.113,94	R$ 1,694541	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.