Fundos | ANBIMA Data

classe

VOTORANTIM IF 006 RF FI CRÉDITO PRIVADO

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE CRÉDITO LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

16.974.911/0001-50

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,70

08/10/2018

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,29%

Estruturação da classe

VOTORANTIM IF 006 RF FI CRÉDITO PRIVADO

16.974.911/0001-50

FIF

TIVIO CAPITAL

VOTORANTIM IF 006 RF FI CRÉDITO PRIVADO

16.974.911/0001-50

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
08/10/2018	R$ 0,00	R$ 1,695651	R$ 0,00	R$ 723.784,90	0
05/10/2018	R$ 726.565,06	R$ 1,702165	R$ 2.342,41	R$ 0,00	1
04/10/2018	R$ 724.037,72	R$ 1,701730	R$ 0,00	R$ 235.978,47	1
03/10/2018	R$ 959.777,24	R$ 1,701306	R$ 0,00	R$ 256.726,35	1
02/10/2018	R$ 1.216.196,06	R$ 1,700876	R$ 0,00	R$ 288.128,11	1
01/10/2018	R$ 1.503.937,94	R$ 1,700440	R$ 0,00	R$ 227.125,39	1
28/09/2018	R$ 1.730.626,23	R$ 1,700010	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/09/2018	R$ 1.730.416,88	R$ 1,699805	R$ 83,59	R$ 0,00	1
26/09/2018	R$ 1.730.024,00	R$ 1,699501	R$ 0,00	R$ 135.300,13	1
25/09/2018	R$ 1.864.986,58	R$ 1,699193	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/09/2018	R$ 1.864.931,92	R$ 1,699143	R$ 279,12	R$ 0,00	1
21/09/2018	R$ 1.864.317,41	R$ 1,698838	R$ 0,00	R$ 272.781,22	1
20/09/2018	R$ 2.136.699,70	R$ 1,698521	R$ 0,00	R$ 279.702,98	1
19/09/2018	R$ 2.415.925,95	R$ 1,698186	R$ 0,00	R$ 134.835,36	1
18/09/2018	R$ 2.550.259,25	R$ 1,697851	R$ 0,00	R$ 273.260,19	1
17/09/2018	R$ 2.822.940,78	R$ 1,697503	R$ 0,75	R$ 278.882,43	1
14/09/2018	R$ 3.101.269,22	R$ 1,697201	R$ 0,00	R$ 142.618,56	1
13/09/2018	R$ 3.243.200,28	R$ 1,696841	R$ 0,00	R$ 138.967,79	1
12/09/2018	R$ 3.381.448,87	R$ 1,696480	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/09/2018	R$ 3.380.728,03	R$ 1,696118	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/09/2018	R$ 3.380.005,31	R$ 1,695756	R$ 0,00	R$ 562.059,52	1
06/09/2018	R$ 3.941.209,84	R$ 1,695388	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.