Fundos | ANBIMA Data

classe

CAIXA FI BRASIL 2024 III TP RF

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE SOBERANO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

19.769.135/0001-44

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,93

16/08/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 300.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

8,00%

Estruturação da classe

CAIXA FI BRASIL 2024 III TP RF

19.769.135/0001-44

FIF

CAIXA ECON. FEDERAL

CAIXA DTVM

CAIXA FI BRASIL 2024 III TP RF

19.769.135/0001-44

Não

IMA-B

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
16/08/2024	R$ 0,00	R$ 1,932638	R$ 0,00	R$ 58.735.698,67	0
15/08/2024	R$ 58.718.489,12	R$ 1,932072	R$ 0,00	R$ 0,00	21
14/08/2024	R$ 58.695.868,37	R$ 1,931328	R$ 0,00	R$ 0,00	21
13/08/2024	R$ 58.673.265,19	R$ 1,930584	R$ 0,00	R$ 0,00	21
12/08/2024	R$ 58.650.599,34	R$ 1,929838	R$ 0,00	R$ 0,00	21
09/08/2024	R$ 58.628.223,72	R$ 1,929102	R$ 0,00	R$ 0,00	21
08/08/2024	R$ 58.575.330,76	R$ 1,927361	R$ 0,00	R$ 0,00	21
07/08/2024	R$ 58.550.749,83	R$ 1,926553	R$ 0,00	R$ 0,00	21
06/08/2024	R$ 58.526.004,28	R$ 1,925738	R$ 0,00	R$ 0,00	21
05/08/2024	R$ 58.500.579,62	R$ 1,924902	R$ 0,00	R$ 0,00	21
02/08/2024	R$ 58.477.887,38	R$ 1,924155	R$ 0,00	R$ 0,00	21
01/08/2024	R$ 58.455.424,15	R$ 1,923416	R$ 0,00	R$ 0,00	21
31/07/2024	R$ 58.428.991,93	R$ 1,922546	R$ 0,00	R$ 0,00	21
30/07/2024	R$ 58.405.631,60	R$ 1,921778	R$ 0,00	R$ 0,00	21
29/07/2024	R$ 58.386.419,23	R$ 1,921145	R$ 0,00	R$ 0,00	21
26/07/2024	R$ 58.363.408,67	R$ 1,920388	R$ 0,00	R$ 0,00	21
25/07/2024	R$ 58.334.950,31	R$ 1,919452	R$ 0,00	R$ 0,00	21
24/07/2024	R$ 58.259.465,34	R$ 1,916968	R$ 0,00	R$ 0,00	21
23/07/2024	R$ 58.237.835,12	R$ 1,916256	R$ 0,00	R$ 0,00	21
22/07/2024	R$ 58.221.823,73	R$ 1,915730	R$ 0,00	R$ 0,00	21
19/07/2024	R$ 58.198.216,22	R$ 1,914953	R$ 0,00	R$ 0,00	21
18/07/2024	R$ 58.178.980,27	R$ 1,914320	R$ 0,00	R$ 0,00	21

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.