Fundos | ANBIMA Data

classe

CAVIAR FI MULT CRÉDITO PRIVADO IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

14.830.943/0001-56

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 219,23

06/03/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-84,19%

Estruturação da classe

CAVIAR FI MULT CRÉDITO PRIVADO IE

14.830.943/0001-56

FIF

PLANNER CV

MULTIPLICA CAPITAL

CAVIAR FI MULT CRÉDITO PRIVADO IE

14.830.943/0001-56

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
06/03/2019	R$ 0,00	R$ 219,226449	R$ 0,00	R$ 919.294,93	2
01/03/2019	R$ 927.722,56	R$ 221,236206	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/02/2019	R$ 927.920,09	R$ 221,283311	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/02/2019	R$ 995.136,91	R$ 237,312671	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/02/2019	R$ 994.891,97	R$ 237,254259	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/02/2019	R$ 994.647,09	R$ 237,195861	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/02/2019	R$ 994.402,27	R$ 237,137478	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/02/2019	R$ 994.157,51	R$ 237,079109	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/02/2019	R$ 994.402,27	R$ 237,137478	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/02/2019	R$ 937.381,55	R$ 223,539608	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/02/2019	R$ 994.157,51	R$ 237,079109	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/02/2019	R$ 993.912,81	R$ 237,020755	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/02/2019	R$ 1.016.261,47	R$ 242,350292	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/02/2019	R$ 1.016.011,33	R$ 242,290640	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/02/2019	R$ 1.015.761,25	R$ 242,231002	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/02/2019	R$ 998.326,65	R$ 238,073337	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/02/2019	R$ 946.512,81	R$ 225,717162	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/02/2019	R$ 998.080,92	R$ 238,014737	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/02/2019	R$ 997.835,25	R$ 237,956153	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/02/2019	R$ 997.589,64	R$ 237,897582	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/02/2019	R$ 997.344,09	R$ 237,839026	R$ 0,00	R$ 0,00	2
01/02/2019	R$ 997.098,60	R$ 237,780485	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.