Patrimônio líquido
R$ 11.285.297,03
classe
R$ 11.285.297,03
R$ 192,28
20/08/2026
-
32
Dias úteis
3
11,80%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO PB NICE MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
01.620.027/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO PB NICE MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
01.620.027/0001-40
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 21h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 11.285.297,03 | R$ 192,282924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 11.285.417,08 | R$ 192,284970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 11.264.939,54 | R$ 191,936066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 11.275.327,28 | R$ 192,113056 | R$ 0,00 | R$ 20.056,19 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 11.291.830,36 | R$ 192,052624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 11.278.710,19 | R$ 191,829475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 11.276.711,23 | R$ 191,795476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 11.274.411,55 | R$ 191,756363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 11.288.806,32 | R$ 192,001191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 11.298.771,75 | R$ 192,170684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 11.297.285,26 | R$ 192,145402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 11.319.208,52 | R$ 192,518275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 11.309.364,56 | R$ 192,350848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 11.292.992,81 | R$ 192,072395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 11.268.801,02 | R$ 191,660939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 11.222.645,05 | R$ 190,875913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 11.185.096,70 | R$ 190,237287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 11.218.906,10 | R$ 190,812321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 11.214.197,60 | R$ 190,732238 | R$ 0,00 | R$ 20.021,70 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 11.219.587,98 | R$ 190,483831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 11.223.384,24 | R$ 190,548283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 11.226.789,16 | R$ 190,606091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |