Fundos | ANBIMA Data

classe

CAIXA FI BRASIL 2020 II TP RF

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE SOBERANO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

19.769.171/0001-08

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,45

18/08/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 300.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

1,30%

Estruturação da classe

CAIXA FI BRASIL 2020 II TP RF

19.769.171/0001-08

FIF

CAIXA ECON. FEDERAL

CAIXA FI BRASIL 2020 II TP RF

19.769.171/0001-08

IMA-B

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
18/08/2020	R$ 0,00	R$ 1,452782	R$ 0,00	R$ 67.824.745,07	0
17/08/2020	R$ 67.823.266,78	R$ 1,452750	R$ 0,00	R$ 0,00	20
14/08/2020	R$ 67.818.312,08	R$ 1,452644	R$ 0,00	R$ 0,00	20
13/08/2020	R$ 67.813.287,41	R$ 1,452537	R$ 0,00	R$ 0,00	20
12/08/2020	R$ 67.807.872,95	R$ 1,452421	R$ 0,00	R$ 0,00	20
11/08/2020	R$ 67.802.327,19	R$ 1,452302	R$ 0,00	R$ 0,00	20
10/08/2020	R$ 67.796.847,23	R$ 1,452184	R$ 0,00	R$ 0,00	20
07/08/2020	R$ 67.791.104,56	R$ 1,452061	R$ 0,00	R$ 0,00	20
06/08/2020	R$ 67.779.679,99	R$ 1,451817	R$ 0,00	R$ 0,00	20
05/08/2020	R$ 67.770.816,14	R$ 1,451627	R$ 0,00	R$ 0,00	20
04/08/2020	R$ 67.763.005,63	R$ 1,451460	R$ 0,00	R$ 0,00	20
03/08/2020	R$ 67.756.182,04	R$ 1,451313	R$ 0,00	R$ 0,00	20
31/07/2020	R$ 67.749.293,23	R$ 1,451166	R$ 0,00	R$ 0,00	20
30/07/2020	R$ 67.741.741,69	R$ 1,451004	R$ 0,00	R$ 0,00	20
29/07/2020	R$ 67.734.059,46	R$ 1,450840	R$ 0,00	R$ 0,00	20
28/07/2020	R$ 67.727.035,14	R$ 1,450689	R$ 0,00	R$ 0,00	20
27/07/2020	R$ 67.727.959,87	R$ 1,450709	R$ 0,00	R$ 0,00	20
24/07/2020	R$ 67.780.467,62	R$ 1,451834	R$ 0,00	R$ 0,00	20
23/07/2020	R$ 67.809.144,74	R$ 1,452448	R$ 0,00	R$ 0,00	20
22/07/2020	R$ 67.802.208,25	R$ 1,452299	R$ 0,00	R$ 0,00	20
21/07/2020	R$ 67.797.241,62	R$ 1,452193	R$ 0,00	R$ 0,00	20
20/07/2020	R$ 67.791.683,07	R$ 1,452074	R$ 0,00	R$ 0,00	20

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.