Patrimônio líquido
R$ 1.714.737.753,25
classe
R$ 1.714.737.753,25
R$ 3.332,13
13/08/2026
R$ 500.000,00
1
Dias úteis
1
12,13%
Fundo/Casca
UBS 291107 EI FC FIF - MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
18.716.479/0001-22
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS 291107 EI FC FIF - MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
18.716.479/0001-22
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 18/08/2026, 19h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/08/2026 | R$ 1.714.737.753,25 | R$ 3.332,130024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.713.376.756,99 | R$ 3.329,485296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.714.130.228,24 | R$ 3.330,949464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.719.898.438,16 | R$ 3.342,158423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.724.903.992,63 | R$ 3.351,885367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.727.796.421,01 | R$ 3.357,506021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.736.786.814,39 | R$ 3.374,976424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.736.538.948,60 | R$ 3.374,494764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.730.004.210,78 | R$ 3.361,796264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.725.603.536,57 | R$ 3.353,244742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.721.500.968,89 | R$ 3.345,272509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.730.011.940,38 | R$ 3.361,811285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.740.894.146,81 | R$ 3.382,957916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.739.914.604,73 | R$ 3.381,054440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.732.996.274,72 | R$ 3.367,610533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.741.364.556,98 | R$ 3.383,872031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 1.746.160.317,56 | R$ 3.393,191297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 1.739.173.614,17 | R$ 3.379,614525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 1.740.957.567,75 | R$ 3.383,081157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 1.742.987.729,76 | R$ 3.387,026229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 1.750.015.558,40 | R$ 3.400,682917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 1.757.490.307,28 | R$ 3.415,208075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |