Patrimônio líquido
R$ 1.770.639.889,90
classe
R$ 1.770.639.889,90
R$ 3.440,76
29/09/2026
R$ 500.000,00
1
Dias úteis
1
12,17%
Fundo/Casca
UBS 291107 EI FC FIF - MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
18.716.479/0001-22
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS 291107 EI FC FIF - MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
18.716.479/0001-22
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 02/10/2026, 15h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/09/2026 | R$ 1.770.639.889,90 | R$ 3.440,760739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 1.765.162.559,08 | R$ 3.430,117025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 1.773.878.019,90 | R$ 3.447,053171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 1.772.979.070,37 | R$ 3.445,306305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 1.776.871.681,13 | R$ 3.452,870544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 1.776.923.504,55 | R$ 3.452,971248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 1.776.141.039,95 | R$ 3.451,450740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 1.768.084.001,85 | R$ 3.435,794061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 1.768.366.184,75 | R$ 3.436,342407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 1.764.694.890,20 | R$ 3.429,208237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 1.762.738.957,38 | R$ 3.425,407409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 1.761.584.207,51 | R$ 3.423,163465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 1.768.238.419,04 | R$ 3.436,094129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 1.771.327.134,93 | R$ 3.442,096215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 1.766.023.501,04 | R$ 3.431,790034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 1.770.797.210,92 | R$ 3.441,066450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 1.767.372.858,00 | R$ 3.434,412145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 1.765.452.118,31 | R$ 3.430,679705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 1.760.063.753,66 | R$ 3.420,208873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 1.749.163.023,31 | R$ 3.399,026246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2026 | R$ 1.748.393.727,27 | R$ 3.397,531326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2026 | R$ 1.744.410.241,18 | R$ 3.389,790496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |